| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 124 348.00 | 941 839.00 | 182 509.00 | 1 124 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 885.00 | 50 648.00 | 237.00 | 50 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 675 733.00 | 1 029 488.00 | 248 646 246.00 | 249 675 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 557.00 | | 332 557.00 | 332 557.00 |
BZ Autres créances | 38 827 508.00 | | 38 827 508.00 | 38 827 508.00 |
CF Disponibilités | 152 241.00 | | 152 241.00 | 152 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 316 015.00 | | 39 316 015.00 | 39 316 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 991 749.00 | 1 029 488.00 | 287 962 261.00 | 288 991 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 248 500 000.00 | 37 000.00 | 248 463 000.00 | 248 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 211 780.00 | 42 211 780.00 | | 42 211 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 221 178.00 | 4 221 178.00 | | 4 221 178.00 |
DG Autres réserves | 176 258 524.00 | 153 905 036.00 | | 176 258 524.00 |
DH Report à nouveau | -21 066.00 | | | -21 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 181 157.00 | 22 353 488.00 | | 19 181 157.00 |
DL TOTAL (I) | 242 251 573.00 | 223 091 482.00 | | 242 251 573.00 |
DP Provisions pour risques | 1 215 003.00 | 1 063 988.00 | | 1 215 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 230 045.00 | 1 063 988.00 | | 1 230 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 519 016.00 | | | 43 519 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 540.00 | 769 991.00 | | 816 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 086.00 | 102 349.00 | | 145 086.00 |
EA Autres dettes | | 27 942 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 480 643.00 | 28 815 145.00 | | 44 480 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 962 261.00 | 252 970 616.00 | | 287 962 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 917 156.00 | 868 128.00 | | 14 917 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 635.00 | | 309 635.00 | 309 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 635.00 | | 309 635.00 | 309 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 829.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 216 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 264 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 671 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 181 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 580 269.00 | 25 999 616.00 | | 21 580 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 111.00 | 3 646 128.00 | | 2 399 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 181 157.00 | 22 353 488.00 | | 19 181 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 591 599.00 | | 84 135.00 | 249 591 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 500 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 675 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 214.00 | | 84 135.00 | 1 040 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 500 500.00 | | | 248 500 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 286.00 | 81 201.00 | -1.00 | 911 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 847.00 | 80 992.00 | | 860 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 439.00 | 209.00 | | 50 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 063 988.00 | 182 895.00 | 16 838.00 | 1 063 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 988.00 | 182 895.00 | 16 838.00 | 1 100 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 829.00 | 6 024.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 540.00 | 816 540.00 | | 816 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 332 557.00 | 332 557.00 | | 332 557.00 |
VB T. V. A. | 125 670.00 | 125 670.00 | | 125 670.00 |
VC Groupe et associés | 38 701 838.00 | 38 701 838.00 | | 38 701 838.00 |
VI Groupe et associés | 43 519 016.00 | 13 955 529.00 | 29 563 487.00 | 43 519 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 164 275.00 | 39 164 275.00 | | 39 164 275.00 |
VW T.V.A. | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 480 643.00 | 14 917 156.00 | 29 563 487.00 | 44 480 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |