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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923 647.00 | 740 594.00 | 183 053.00 | 923 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 885.00 | 50 206.00 | 678.00 | 50 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 475 032.00 | 5 612 125.00 | 243 862 906.00 | 249 475 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 248.00 | | 528 248.00 | 528 248.00 |
BZ Autres créances | 20 695 776.00 | | 20 695 776.00 | 20 695 776.00 |
CF Disponibilités | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 307 936.00 | | 21 307 936.00 | 21 307 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 789 716.00 | 5 612 125.00 | 265 177 590.00 | 270 789 716.00 |
CU Autres participations | 248 500 000.00 | 4 821 325.00 | 243 678 675.00 | 248 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 211 780.00 | 42 211 780.00 | | 42 211 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 221 178.00 | 4 221 178.00 | | 4 221 178.00 |
DG Autres réserves | 104 964 450.00 | 55 108 213.00 | | 104 964 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 940 587.00 | 49 856 236.00 | | 48 940 587.00 |
DL TOTAL (I) | 200 737 994.00 | 151 797 408.00 | | 200 737 994.00 |
DP Provisions pour risques | 811 957.00 | 566 362.00 | | 811 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 957.00 | 566 362.00 | | 811 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | 1 638.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 687.00 | 478 353.00 | | 545 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 367.00 | 194 029.00 | | 137 367.00 |
EA Autres dettes | 62 942 805.00 | 62 949 473.00 | | 62 942 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 627 639.00 | 63 623 493.00 | | 63 627 639.00 |
ED (V) | | 2 431.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 177 590.00 | 215 989 693.00 | | 265 177 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 834.00 | 680 688.00 | | 684 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780.00 | 1 638.00 | | 1 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 627.00 | 140 662.00 | 441 289.00 | 300 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 627.00 | 140 662.00 | 441 289.00 | 300 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 846.00 | |
GE Autres charges | | | 14 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 552 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 692 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 300 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 643 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 940 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 756 511.00 | 54 765 529.00 | | 53 756 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 925.00 | 4 909 293.00 | | 4 815 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 940 587.00 | 49 856 236.00 | | 48 940 587.00 |