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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 213.00 | 860 846.00 | 179 367.00 | 1 040 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 884.00 | 50 439.00 | 445.00 | 50 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 591 598.00 | 948 285.00 | 248 643 312.00 | 249 591 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 783.00 | | 494 783.00 | 494 783.00 |
BZ Autres créances | 3 641 837.00 | | 3 641 837.00 | 3 641 837.00 |
CF Disponibilités | 173 715.00 | | 173 715.00 | 173 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 488.00 | | 4 316 488.00 | 4 316 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 918 901.00 | 948 285.00 | 252 970 615.00 | 253 918 901.00 |
CU Autres participations | 248 500 000.00 | 37 000.00 | 248 463 000.00 | 248 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 211 780.00 | 42 211 780.00 | | 42 211 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 221 178.00 | 4 221 178.00 | | 4 221 178.00 |
DG Autres réserves | 153 905 036.00 | 104 964 450.00 | | 153 905 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 353 488.00 | 48 940 587.00 | | 22 353 488.00 |
DL TOTAL (I) | 223 091 482.00 | 200 737 994.00 | | 223 091 482.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063 988.00 | 811 957.00 | | 1 063 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063 988.00 | 811 957.00 | | 1 063 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 991.00 | 545 687.00 | | 769 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 349.00 | 137 367.00 | | 102 349.00 |
EA Autres dettes | 27 942 805.00 | 62 942 805.00 | | 27 942 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 815 145.00 | 63 627 639.00 | | 28 815 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 970 616.00 | 265 177 590.00 | | 252 970 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 128.00 | 684 834.00 | | 868 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 656.00 | 104 285.00 | 386 941.00 | 282 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 656.00 | 104 285.00 | 386 941.00 | 282 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 966.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 730 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 791 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 612 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 129 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 353 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 999 616.00 | 53 756 511.00 | | 25 999 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 128.00 | 4 815 925.00 | | 3 646 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 353 488.00 | 48 940 587.00 | | 22 353 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 475 032.00 | | 243 874.00 | 249 475 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 500 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 307.00 | 249 591 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 307.00 | 1 040 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 647.00 | | 243 874.00 | 923 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 500 500.00 | | | 248 500 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 800.00 | 120 486.00 | | 790 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 594.00 | 120 253.00 | | 740 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 206.00 | 233.00 | | 50 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 957.00 | 258 780.00 | 6 749.00 | 811 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 821 325.00 | | 4 784 325.00 | 4 821 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 633 282.00 | 258 780.00 | 4 791 074.00 | 5 633 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 966.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 814.00 | 4 791 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 991.00 | 765 779.00 | 4 212.00 | 769 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 494 783.00 | 459 033.00 | 35 750.00 | 494 783.00 |
VB T. V. A. | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VC Groupe et associés | 3 601 710.00 | 3 601 710.00 | | 3 601 710.00 |
VI Groupe et associés | 27 942 805.00 | | | 27 942 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 273.00 | 4 107 022.00 | 36 250.00 | 4 143 273.00 |
VW T.V.A. | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 815 145.00 | 868 128.00 | 4 212.00 | 28 815 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |