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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 15 233.00 | 4 065.00 | 11 168.00 | 15 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 642.00 | 12 155.00 | 4 486.00 | 16 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 766.00 | 17 858.00 | 8 908.00 | 26 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 848.00 | 36 205.00 | 33 643.00 | 69 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 716.00 | 13 468.00 | 210 249.00 | 223 716.00 |
BZ Autres créances | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 974.00 | 13 468.00 | 290 507.00 | 303 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 822.00 | 49 673.00 | 324 150.00 | 373 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 077.00 | -101 424.00 | | -31 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 370.00 | 70 347.00 | | 45 370.00 |
DL TOTAL (I) | 17 293.00 | -28 077.00 | | 17 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349.00 | 8 321.00 | | 2 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 452.00 | 11 738.00 | | 7 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 449.00 | 85 354.00 | | 94 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 737.00 | 186 747.00 | | 197 737.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 10 850.00 | | 3 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 857.00 | 303 010.00 | | 306 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 150.00 | 274 933.00 | | 324 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 012.00 | 296 520.00 | | 302 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 249.00 | 8 213.00 | | 2 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 372.00 | 8 433.00 | 917 805.00 | 909 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 372.00 | 8 433.00 | 917 805.00 | 909 372.00 |
FM Production stockée | | | -2 912.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 1 789.00 | | 20.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 060.00 | 11 545.00 | | 3 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 63 369.00 | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | 856.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 64 225.00 | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 430.00 | 22 849.00 | | 14 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 586.00 | 10 909.00 | | 8 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 016.00 | 33 759.00 | | 23 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 272.00 | 30 467.00 | | -20 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 528.00 | -8 272.00 | | -6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 423.00 | 1 026 969.00 | | 943 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 053.00 | 956 622.00 | | 898 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 370.00 | 70 347.00 | | 45 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 267.00 | | 4 021.00 | 73 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 440.00 | 69 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 440.00 | 58 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 060.00 | | 4 021.00 | 62 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 679.00 | 15 310.00 | 5 784.00 | 26 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 553.00 | 15 310.00 | 5 784.00 | 24 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 653.00 | 2 320.00 | 2 505.00 | 13 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 653.00 | 2 320.00 | 2 505.00 | 13 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 653.00 | 2 320.00 | 2 505.00 | 13 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | 2 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 490.00 | 1 645.00 | 4 845.00 | 6 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 207 867.00 | | | 207 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VB T. V. A. | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 644.00 | 287 644.00 | | 287 644.00 |
VW T.V.A. | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 857.00 | 302 012.00 | 4 845.00 | 306 857.00 |