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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 918.00 | 18 443.00 | 7 475.00 | 25 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 483.00 | 41 828.00 | 10 655.00 | 52 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 882.00 | 62 279.00 | 118 603.00 | 180 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BP En cours de production de services | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 315.00 | 15 311.00 | 368 004.00 | 383 315.00 |
BZ Autres créances | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 207.00 | 15 311.00 | 461 895.00 | 477 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 088.00 | 77 591.00 | 580 498.00 | 658 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 114.00 | 80 740.00 | | 58 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 504.00 | -22 626.00 | | 20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 81 919.00 | 61 414.00 | | 81 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 193.00 | 66 490.00 | | 41 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140.00 | 3 160.00 | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 977.00 | 169 678.00 | | 174 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 096.00 | 177 414.00 | | 214 096.00 |
EA Autres dettes | 58 173.00 | 20 632.00 | | 58 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 579.00 | 437 374.00 | | 498 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 498.00 | 498 788.00 | | 580 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 884.00 | 421 649.00 | | 488 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 707.00 | 46 883.00 | | 25 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 343.00 | | 44 259.00 | 116 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 159 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 148 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 113.00 | | 44 059.00 | 105 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 200.00 | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 004.00 | 10 901.00 | 626.00 | 52 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 997.00 | 10 901.00 | 626.00 | 49 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 156.00 | 4 072.00 | 917.00 | 12 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 156.00 | 4 072.00 | 917.00 | 12 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 156.00 | 4 072.00 | 917.00 | 12 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 072.00 | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 977.00 | 174 977.00 | | 174 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
UX Autres créances clients | 366 243.00 | 366 243.00 | | 366 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VB T. V. A. | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 448.00 | 4 753.00 | 9 695.00 | 14 448.00 |
VI Groupe et associés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 627.00 | 453 627.00 | | 453 627.00 |
VW T.V.A. | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 579.00 | 488 884.00 | 9 695.00 | 498 579.00 |