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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 15 233.00 | 7 112.00 | 8 122.00 | 15 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425.00 | 14 396.00 | 6 030.00 | 20 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 233.00 | 26 944.00 | 9 289.00 | 36 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 098.00 | 50 578.00 | 32 520.00 | 83 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BP En cours de production de services | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 109.00 | 13 792.00 | 322 317.00 | 336 109.00 |
BZ Autres créances | 62 984.00 | | 62 984.00 | 62 984.00 |
CF Disponibilités | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 284.00 | 13 792.00 | 416 493.00 | 430 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 383.00 | 64 370.00 | 449 013.00 | 513 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
DH Report à nouveau | | -31 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 747.00 | 45 370.00 | | 66 747.00 |
DL TOTAL (I) | 84 040.00 | 17 293.00 | | 84 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 2 349.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | 7 452.00 | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 134.00 | 94 449.00 | | 133 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 953.00 | 197 737.00 | | 216 953.00 |
EA Autres dettes | 9 808.00 | 3 400.00 | | 9 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 972.00 | 306 857.00 | | 364 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 013.00 | 324 150.00 | | 449 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 863.00 | 302 012.00 | | 361 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 848.00 | | 14 271.00 | 69 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 83 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 71 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 641.00 | | 14 271.00 | 58 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 205.00 | 14 675.00 | 302.00 | 36 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 078.00 | 14 675.00 | 302.00 | 34 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 468.00 | 8 369.00 | 8 045.00 | 13 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 468.00 | 8 369.00 | 8 045.00 | 13 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 468.00 | 8 369.00 | 8 045.00 | 13 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 369.00 | 8 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 845.00 | 1 736.00 | 3 109.00 | 4 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 134.00 | 133 134.00 | | 133 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 316 819.00 | | | 316 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 274.00 | 401 274.00 | | 401 274.00 |
VW T.V.A. | 120 205.00 | 120 205.00 | | 120 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 972.00 | 361 863.00 | 3 109.00 | 364 972.00 |