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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 608.00 | 19 276.00 | 13 332.00 | 32 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 446.00 | 28 895.00 | 10 551.00 | 39 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 737.00 | 48 171.00 | 124 566.00 | 172 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BP En cours de production de services | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 896.00 | 18 556.00 | 260 340.00 | 278 896.00 |
BZ Autres créances | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
CF Disponibilités | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 044.00 | 18 556.00 | 375 488.00 | 394 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 781.00 | 66 727.00 | 500 054.00 | 566 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 78 619.00 | 58 114.00 | | 78 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 351.00 | 20 504.00 | | -68 351.00 |
DL TOTAL (I) | 13 567.00 | 81 919.00 | | 13 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 714.00 | 41 193.00 | | 84 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 185.00 | 10 140.00 | | 34 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 894.00 | 174 977.00 | | 160 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 011.00 | 214 096.00 | | 199 011.00 |
EA Autres dettes | 7 683.00 | 58 173.00 | | 7 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 487.00 | 498 579.00 | | 486 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 054.00 | 580 498.00 | | 500 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 891.00 | 488 884.00 | | 415 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 832.00 | | 21 956.00 | 159 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 100.00 | 151 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 008.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 092.00 | 142 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 401.00 | | 21 746.00 | 148 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | 210.00 | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 279.00 | 8 716.00 | 22 824.00 | 62 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 271.00 | 8 716.00 | 20 817.00 | 60 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 311.00 | 8 250.00 | 5 005.00 | 15 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 311.00 | 8 250.00 | 5 005.00 | 15 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 311.00 | 8 250.00 | 5 005.00 | 15 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | 5 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 894.00 | 160 894.00 | | 160 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
UX Autres créances clients | 257 856.00 | 257 856.00 | | 257 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VB T. V. A. | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 575.00 | 9 713.00 | 62 862.00 | 72 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 140.00 | 4 406.00 | 7 734.00 | 12 140.00 |
VI Groupe et associés | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 509.00 | 341 509.00 | | 341 509.00 |
VW T.V.A. | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 487.00 | 415 891.00 | 70 596.00 | 486 487.00 |