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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 875.00 | 22 790.00 | 12 085.00 | 34 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 817.00 | 18 303.00 | 8 515.00 | 26 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 949.00 | 41 093.00 | 111 856.00 | 152 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BP En cours de production de services | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 049.00 | 1 789.00 | 328 260.00 | 330 049.00 |
BZ Autres créances | 109 777.00 | | 109 777.00 | 109 777.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 211.00 | 1 789.00 | 497 422.00 | 499 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 160.00 | 42 883.00 | 609 277.00 | 652 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 267.00 | 78 619.00 | | 10 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 846.00 | -68 351.00 | | -25 846.00 |
DL TOTAL (I) | -12 278.00 | 13 567.00 | | -12 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 984.00 | 84 714.00 | | 172 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 718.00 | 34 185.00 | | 12 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 628.00 | 160 894.00 | | 180 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 835.00 | 199 011.00 | | 237 835.00 |
EA Autres dettes | 17 391.00 | 7 683.00 | | 17 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 556.00 | 486 487.00 | | 621 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 277.00 | 500 054.00 | | 609 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 821.00 | 415 891.00 | | 481 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 126.00 | 14 791.00 | | 20 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 687.00 | | 5 533.00 | 151 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 014.00 | 141 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 894.00 | 131 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 054.00 | | 5 533.00 | 142 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 171.00 | 8 778.00 | 15 855.00 | 48 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 171.00 | 8 778.00 | 15 855.00 | 48 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 556.00 | 899.00 | 17 665.00 | 18 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 556.00 | 899.00 | 17 665.00 | 18 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 556.00 | 899.00 | 17 665.00 | 18 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899.00 | 17 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 628.00 | 180 628.00 | | 180 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UX Autres créances clients | 327 558.00 | 327 558.00 | | 327 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 250.00 | 29 978.00 | 132 222.00 | 165 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 734.00 | 3 271.00 | 4 463.00 | 7 734.00 |
VI Groupe et associés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VP Divers | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 694.00 | 453 694.00 | | 453 694.00 |
VW T.V.A. | 174 073.00 | 174 073.00 | | 174 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 556.00 | 481 821.00 | 136 685.00 | 621 556.00 |