| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 629.00 | 16 657.00 | 5 973.00 | 22 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 483.00 | 33 340.00 | 19 143.00 | 52 483.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 393.00 | 52 004.00 | 80 389.00 | 132 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BP En cours de production de services | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 467.00 | 12 156.00 | 268 310.00 | 280 467.00 |
BZ Autres créances | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 556.00 | 12 156.00 | 418 399.00 | 430 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 949.00 | 64 161.00 | 498 788.00 | 562 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 740.00 | 13 993.00 | | 80 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 626.00 | 66 747.00 | | -22 626.00 |
DL TOTAL (I) | 61 414.00 | 84 040.00 | | 61 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 490.00 | 154.00 | | 66 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 4 923.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 678.00 | 133 134.00 | | 169 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 414.00 | 216 953.00 | | 177 414.00 |
EA Autres dettes | 20 632.00 | 9 808.00 | | 20 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 374.00 | 364 972.00 | | 437 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 788.00 | 449 013.00 | | 498 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 649.00 | 361 863.00 | | 421 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 216.00 | 53 552.00 | 1 317 768.00 | 1 264 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 216.00 | 53 552.00 | 1 317 768.00 | 1 264 216.00 |
FM Production stockée | | | 61 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 641.00 | |
GE Autres charges | | | 10 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | 1 430.00 | | 2 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 988.00 | 3 339.00 | | 4 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | 7 221.00 | | 3 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 233.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791.00 | 7 453.00 | | 3 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 733.00 | 25 613.00 | | 35 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 829.00 | 7 263.00 | | 14 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 562.00 | 32 876.00 | | 50 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 771.00 | -25 423.00 | | -46 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 928.00 | -10 877.00 | | -10 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 903.00 | 1 230 502.00 | | 1 434 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 529.00 | 1 163 754.00 | | 1 457 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 626.00 | 66 747.00 | | -22 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 098.00 | | 48 597.00 | 83 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 352.00 | 116 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 233.00 | 105 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 892.00 | | 48 454.00 | 71 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 143.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 578.00 | 9 566.00 | 8 140.00 | 50 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 452.00 | 9 566.00 | 8 021.00 | 48 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 792.00 | 8 641.00 | 10 277.00 | 13 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 792.00 | 8 641.00 | 10 277.00 | 13 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 792.00 | 8 641.00 | 10 277.00 | 13 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 641.00 | 10 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
UX Autres créances clients | 262 333.00 | 262 333.00 | | 262 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 492.00 | 360 492.00 | | 360 492.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 492.00 | 360 492.00 | | 360 492.00 |