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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 5 810 000.00 | 1 166 946.00 | 4 643 054.00 | 5 810 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 500.00 | 1 166 946.00 | 5 733 554.00 | 6 900 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BZ Autres créances | 335 885.00 | | 335 885.00 | 335 885.00 |
CF Disponibilités | 497 851.00 | | 497 851.00 | 497 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 069.00 | | 839 069.00 | 839 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 569.00 | 1 166 946.00 | 6 572 623.00 | 7 739 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 833 055.00 | 1 833 055.00 | | 1 833 055.00 |
DH Report à nouveau | -68 425.00 | -165 975.00 | | -68 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 365.00 | 97 549.00 | | 43 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 300.00 | 1 764 935.00 | | 1 808 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 380 840.00 | 4 482 078.00 | | 4 380 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 450.00 | 166 097.00 | | 165 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 089.00 | 11 902.00 | | 132 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 356.00 | 40 039.00 | | 61 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EA Autres dettes | 19 590.00 | 28 336.00 | | 19 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 323.00 | 4 728 452.00 | | 4 764 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 623.00 | 6 493 387.00 | | 6 572 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 662 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 735.00 | 709 580.00 | | 662 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 371.00 | 612 031.00 | | 619 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 365.00 | 97 549.00 | | 43 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 500.00 | | | 6 900 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 900 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 900.00 | 228 046.00 | 1 166 946.00 | 938 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 900.00 | 228 046.00 | 1 166 946.00 | 938 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 450.00 | | 165 450.00 | 165 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
VC Groupe et associés | 299 967.00 | | | 299 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 718.00 | 341 218.00 | 500.00 | 341 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 234.00 | 4 466 784.00 | | 4 632 234.00 |