| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 5 810 000.00 | 2 017 071.00 | 3 792 928.00 | 5 810 000.00 |
BF Prêts | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 300 000.00 | 2 017 071.00 | 6 282 928.00 | 8 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 282.00 | 6.00 | 23 275.00 | 23 282.00 |
BZ Autres créances | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
CF Disponibilités | 249 481.00 | | 249 481.00 | 249 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 246.00 | 6.00 | 339 239.00 | 339 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 702 114.00 | 2 017 078.00 | 6 685 035.00 | 8 702 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 833 055.00 | 1 833 055.00 | | 1 833 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 927.00 | 316 250.00 | | 212 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 318.00 | 2 149 643.00 | | 2 046 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 170 061.00 | 4 344 140.00 | | 4 170 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 499.00 | 173 597.00 | | 170 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 060.00 | 229 907.00 | | 218 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 577.00 | 6 635.00 | | 31 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 918.00 | 20 917.00 | | 38 918.00 |
EA Autres dettes | 9 599.00 | 238 770.00 | | 9 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 717.00 | 5 013 968.00 | | 4 638 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 035.00 | 7 163 611.00 | | 6 685 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 399.00 | 615 527.00 | | 431 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 374.00 | | 658 374.00 | 658 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 374.00 | | 658 374.00 | 658 374.00 |
FQ Autres produits | | | 8 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 116.00 | 782 479.00 | | 667 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 189.00 | 466 229.00 | | 454 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 927.00 | 316 250.00 | | 212 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 100 500.00 | | 200 000.00 | 8 100 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 8 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 500.00 | | 200 000.00 | 1 200 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 541.00 | 212 531.00 | | 1 804 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 541.00 | 212 531.00 | | 1 804 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 499.00 | | | 170 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UP Prêts | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 170 061.00 | 351 303.00 | 1 448 073.00 | 4 170 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 079.00 | | | 174 079.00 |
VP Divers | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 766.00 | 89 766.00 | 1 400 000.00 | 1 489 766.00 |
VW T.V.A. | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 656.00 | 431 399.00 | 1 448 073.00 | 4 420 656.00 |