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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 5 810 000.00 | 1 804 541.00 | 4 005 459.00 | 5 810 000.00 |
BF Prêts | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100 500.00 | 1 804 541.00 | 6 295 959.00 | 8 100 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 099.00 | 7.00 | 253 092.00 | 253 099.00 |
BZ Autres créances | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CF Disponibilités | 516 270.00 | | 516 270.00 | 516 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 119.00 | 7.00 | 795 112.00 | 795 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 968 158.00 | 1 804 547.00 | 7 163 611.00 | 8 968 158.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 540.00 | | 72 540.00 | 72 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 833 055.00 | 1 833 055.00 | | 1 833 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 251.00 | 299 271.00 | | 316 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 643.00 | 2 132 663.00 | | 2 149 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 344 141.00 | 4 689 186.00 | | 4 344 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 598.00 | 169 986.00 | | 173 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 907.00 | 97 711.00 | | 229 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 43 417.00 | | 6 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 917.00 | 11 258.00 | | 20 917.00 |
EA Autres dettes | 238 770.00 | 109 616.00 | | 238 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 968.00 | 5 121 175.00 | | 5 013 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 611.00 | 7 253 838.00 | | 7 163 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 782 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 479.00 | 753 576.00 | | 782 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 228.00 | 454 305.00 | | 466 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 251.00 | 299 271.00 | | 316 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 500.00 | | 1 200 000.00 | 6 900 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 200 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 009.00 | 212 531.00 | | 1 592 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 009.00 | 212 531.00 | | 1 592 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 598.00 | | | 173 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 770.00 | 238 770.00 | | 238 770.00 |
UP Prêts | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 091.00 | 253 091.00 | | 253 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 344 141.00 | 349 205.00 | 1 439 423.00 | 4 344 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 046.00 | | | 345 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 349.00 | 278 849.00 | 1 200 500.00 | 1 479 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 061.00 | 615 527.00 | 1 439 423.00 | 4 784 061.00 |