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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 5 810 000.00 | 1 592 009.00 | 4 217 991.00 | 5 810 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 500.00 | 1 592 009.00 | 5 308 491.00 | 6 900 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 719.00 | 7.00 | 97 713.00 | 97 719.00 |
BZ Autres créances | 539 552.00 | | 539 552.00 | 539 552.00 |
CF Disponibilités | 1 225 871.00 | | 1 225 871.00 | 1 225 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 142.00 | 7.00 | 1 863 135.00 | 1 863 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 845 854.00 | 1 592 016.00 | 7 253 838.00 | 8 845 854.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 212.00 | | 82 212.00 | 82 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 833 055.00 | 1 833 055.00 | | 1 833 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | | | 32.00 |
DH Report à nouveau | | -25 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 271.00 | 234 336.00 | | 299 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 663.00 | 2 042 636.00 | | 2 132 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 689 186.00 | 5 030 122.00 | | 4 689 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 986.00 | 166 377.00 | | 169 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 711.00 | 862.00 | | 97 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 35 938.00 | | 43 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
EA Autres dettes | 109 616.00 | 24 657.00 | | 109 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 121 175.00 | 5 257 956.00 | | 5 121 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 838.00 | 7 300 592.00 | | 7 253 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 753 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 576.00 | 826 733.00 | | 753 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 305.00 | 592 396.00 | | 454 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 271.00 | 234 336.00 | | 299 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 500.00 | | | 6 900 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 900 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 478.00 | 212 531.00 | | 1 379 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 478.00 | 212 531.00 | | 1 379 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 986.00 | | | 169 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
VB T. V. A. | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VC Groupe et associés | 510 989.00 | 510 989.00 | | 510 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 689 186.00 | 345 046.00 | 1 422 279.00 | 4 689 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 936.00 | | | 340 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 771.00 | 637 271.00 | 500.00 | 637 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 464.00 | 509 337.00 | 1 422 279.00 | 5 023 464.00 |