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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 5 810 000.00 | 1 379 478.00 | 4 430 522.00 | 5 810 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 500.00 | 1 379 478.00 | 5 521 022.00 | 6 900 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 7.00 | -7.00 | |
BZ Autres créances | 1 422 025.00 | | 1 422 025.00 | 1 422 025.00 |
CF Disponibilités | 265 662.00 | | 265 662.00 | 265 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 687.00 | 7.00 | 1 687 680.00 | 1 687 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 070.00 | 1 379 484.00 | 7 300 586.00 | 8 680 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 833 055.00 | 1 833 055.00 | | 1 833 055.00 |
DH Report à nouveau | -25 061.00 | -68 425.00 | | -25 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 336.00 | 43 365.00 | | 234 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 636.00 | 1 808 300.00 | | 2 042 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 030 122.00 | 4 380 840.00 | | 5 030 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 377.00 | 165 450.00 | | 166 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | 132 089.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 938.00 | 61 356.00 | | 35 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 999.00 | | |
EA Autres dettes | 24 657.00 | 19 590.00 | | 24 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 949.00 | 4 764 323.00 | | 5 257 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 586.00 | 6 572 623.00 | | 7 300 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 730 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 733.00 | 662 735.00 | | 826 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 396.00 | 619 371.00 | | 592 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 336.00 | 43 365.00 | | 234 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 500.00 | | | 6 900 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 900 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 946.00 | 212 531.00 | | 1 166 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 946.00 | 212 531.00 | | 1 166 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 377.00 | | | 166 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 967.00 | | | 1 399 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 030 122.00 | 340 936.00 | 1 405 339.00 | 5 030 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550 718.00 | | | 4 550 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 094.00 | 401 531.00 | 1 405 339.00 | 5 257 094.00 |