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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 6 000 228.00 | 2 237 532.00 | 3 762 696.00 | 6 000 228.00 |
BF Prêts | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 490 228.00 | 2 237 532.00 | 6 252 696.00 | 8 490 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 331.00 | 6.00 | 10 324.00 | 10 331.00 |
BZ Autres créances | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
CF Disponibilités | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 876.00 | 6.00 | 81 870.00 | 81 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 301.00 | 2 237 539.00 | 6 387 761.00 | 8 625 301.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 833 055.00 | 1 833 055.00 | | 1 833 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 021.00 | 212 927.00 | | 279 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 412.00 | 2 046 318.00 | | 2 112 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818 758.00 | 4 170 061.00 | | 3 818 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 929.00 | 170 499.00 | | 168 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 177.00 | 218 060.00 | | 216 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | 31 577.00 | | 31 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 084.00 | 38 918.00 | | 34 084.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 9 599.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 349.00 | 4 638 717.00 | | 4 275 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 387 761.00 | 6 685 035.00 | | 6 387 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 929.00 | | | 168 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 468.00 | | 744 468.00 | 744 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 468.00 | | 744 468.00 | 744 468.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 468.00 | 667 116.00 | | 744 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 447.00 | 454 189.00 | | 465 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 021.00 | 212 927.00 | | 279 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300 000.00 | | 190 229.00 | 8 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 490 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 090 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 000.00 | | 190 229.00 | 6 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 072.00 | 220 461.00 | | 2 017 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 072.00 | 220 461.00 | | 2 017 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 929.00 | | | 168 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UP Prêts | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VB T. V. A. | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 818 758.00 | 355 538.00 | 1 465 528.00 | 3 818 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 303.00 | | | 351 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 191.00 | 1 474 191.00 | | 1 474 191.00 |
VW T.V.A. | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 172.00 | 427 023.00 | 1 465 528.00 | 4 059 172.00 |