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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 941.00 | 90 017.00 | 23 924.00 | 113 941.00 |
AH Fonds commercial | 4 400 764.00 | | 4 400 764.00 | 4 400 764.00 |
AN Terrains | 4 870 171.00 | 47 032.00 | 4 823 139.00 | 4 870 171.00 |
AP Constructions | 22 706 459.00 | 6 959 331.00 | 15 747 128.00 | 22 706 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 427 622.00 | 3 653 290.00 | 3 774 332.00 | 7 427 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 112 961.00 | 1 663 742.00 | 1 449 219.00 | 3 112 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 998.00 | 8 936.00 | 2 062.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 794 306.00 | | 13 794 306.00 | 13 794 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BT Marchandises | 12 421 313.00 | | 12 421 313.00 | 12 421 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 857.00 | 10 947.00 | 471 910.00 | 482 857.00 |
BZ Autres créances | 3 090 657.00 | | 3 090 657.00 | 3 090 657.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 021.00 | | 3 093 021.00 | 3 093 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 887 327.00 | | 16 887 327.00 | 16 887 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 154 214.00 | | | 1 154 214.00 |
CU Autres participations | 13 794 296.00 | | 13 794 296.00 | 13 794 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 079 929.00 | | | 6 079 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 862.00 | | | -137 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 986 067.00 | | | 5 986 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 057 452.00 | | | 6 057 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082 295.00 | | | 4 082 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 512.00 | | | 740 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 902.00 | 123 480.00 | | 86 902.00 |
EA Autres dettes | 518 430.00 | 477 206.00 | | 518 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 901 260.00 | | | 10 901 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 887 327.00 | | | 16 887 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 129.00 | | | 4 071 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 253 817.00 | 694 989.00 | | 1 253 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 097 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 097 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 532.00 | 242 344.00 | | 103 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 469.00 | 222 462.00 | | 188 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 937.00 | 19 882.00 | | -84 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 913.00 | | | 229 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 996.00 | | | 166 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 858.00 | | | 304 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 862.00 | | | -137 862.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -65 363.00 | -125 337.00 | | -65 363.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 395 172.00 | 837 718.00 | | 395 172.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 253 817.00 | 694 989.00 | | 11 253 817.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 441.00 | 4 815.00 | | 3 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 794 306.00 | | | 13 794 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 794 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 794 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 794 306.00 | | | 13 794 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082 296.00 | 2 287 552.00 | 1 794 744.00 | 4 082 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 057 310.00 | 1 021 923.00 | 4 152 380.00 | 6 057 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 735.00 | | | 1 014 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 962.00 | 1 936 748.00 | 1 154 214.00 | 3 090 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 901 260.00 | 4 071 129.00 | 5 947 124.00 | 10 901 260.00 |