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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 734.00 | 80 657.00 | 39 077.00 | 119 734.00 |
AN Terrains | 4 870 171.00 | 54 325.00 | 4 815 846.00 | 4 870 171.00 |
AP Constructions | 22 702 338.00 | 8 959 851.00 | 13 742 487.00 | 22 702 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 549 631.00 | 4 959 939.00 | 2 589 692.00 | 7 549 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 451 768.00 | 2 170 041.00 | 1 281 727.00 | 3 451 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 959.00 | | 84 959.00 | 84 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | 4 468.00 | 2 240.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 794 306.00 | | 13 794 306.00 | 13 794 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 752.00 | | 61 752.00 | 61 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BT Marchandises | 12 004 556.00 | | 12 004 556.00 | 12 004 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 713.00 | 10 971.00 | 489 742.00 | 500 713.00 |
BZ Autres créances | 3 914 560.00 | | 3 914 560.00 | 3 914 560.00 |
CF Disponibilités | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 828.00 | | 3 923 828.00 | 3 923 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 718 134.00 | | 17 718 134.00 | 17 718 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 815 515.00 | | | 1 815 515.00 |
CU Autres participations | 13 794 296.00 | | 13 794 296.00 | 13 794 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 772 110.00 | | | 6 772 110.00 |
DH Report à nouveau | | -137 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 062.00 | | | 1 531 062.00 |
DL TOTAL (I) | 8 347 172.00 | | | 8 347 172.00 |
DP Provisions pour risques | 189 312.00 | 15 000.00 | | 189 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 683.00 | 364 099.00 | | 351 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 995.00 | 504 989.00 | | 540 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008 057.00 | | | 4 008 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555 752.00 | | | 4 555 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 507.00 | | | 761 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | 897.00 | | 896.00 |
EA Autres dettes | 635 079.00 | 529 067.00 | | 635 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 935.00 | 26 154.00 | | 54 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 370 961.00 | | | 9 370 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 718 134.00 | | | 17 718 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 151.00 | | | 4 514 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 468 273.00 | -5 928 938.00 | | -5 468 273.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 674.00 | 740.00 | | 674.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 062.00 | 3 844.00 | | 4 062.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 736.00 | 4 584.00 | | 4 736.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 125 890.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 491 661.00 | |
FD Production vendue biens | | | -779 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 712 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 526 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 755 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 712 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 134.00 | 151 705.00 | | 392 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 132.00 | | | -74 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 605.00 | | | 1 601 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 062.00 | | | 1 531 062.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -130 078.00 | -118 565.00 | | -130 078.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 795 383.00 | 1 432 468.00 | | 1 795 383.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 657 469.00 | 1 294 554.00 | | 1 657 469.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 062.00 | 3 844.00 | | 4 062.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 653 497.00 | 1 290 711.00 | | 1 653 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 794 306.00 | | | 13 794 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 794 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 794 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 794 306.00 | | | 13 794 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555 752.00 | 2 671 752.00 | 1 884 000.00 | 4 555 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 007 774.00 | 1 034 964.00 | 2 972 810.00 | 4 007 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027 928.00 | | | 1 027 928.00 |
VP Divers | 3 914 561.00 | 2 099 046.00 | 1 815 515.00 | 3 914 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761 507.00 | 761 507.00 | | 761 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 148.00 | 2 099 633.00 | 1 815 515.00 | 3 915 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 370 961.00 | 4 514 151.00 | 4 856 810.00 | 9 370 961.00 |