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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 912.00 | 141 998.00 | 57 914.00 | 199 912.00 |
AN Terrains | 4 896 950.00 | 60 631.00 | 4 836 319.00 | 4 896 950.00 |
AP Constructions | 21 391 192.00 | 10 348 503.00 | 11 042 689.00 | 21 391 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072 547.00 | 6 753 558.00 | 1 318 989.00 | 8 072 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030 899.00 | 2 892 267.00 | 1 138 632.00 | 4 030 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 638 396.00 | | 638 396.00 | 638 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | 4 468.00 | 2 240.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 794 340.00 | | 13 794 340.00 | 13 794 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 627.00 | | 90 627.00 | 90 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 11 999 961.00 | 221 777.00 | 11 778 184.00 | 11 999 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BZ Autres créances | 2 744 654.00 | | 2 744 654.00 | 2 744 654.00 |
CF Disponibilités | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 104.00 | | 2 767 104.00 | 2 767 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 561 444.00 | | 16 561 444.00 | 16 561 444.00 |
CU Autres participations | 13 794 330.00 | | 13 794 330.00 | 13 794 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 746 799.00 | | | 11 746 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 912.00 | | | 1 358 912.00 |
DL TOTAL (I) | 13 149 712.00 | | | 13 149 712.00 |
DP Provisions pour risques | 247 788.00 | 189 312.00 | | 247 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 959.00 | 408 985.00 | | 499 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 747.00 | 598 297.00 | | 747 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 746.00 | | | 988 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145 775.00 | | | 2 145 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 025.00 | | | 251 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 019.00 | 68 246.00 | | 203 019.00 |
EA Autres dettes | 1 156 005.00 | 1 168 335.00 | | 1 156 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 731.00 | | | 3 411 731.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 561 444.00 | | | 16 561 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 731.00 | | | 3 411 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 869 452.00 | 2 166 108.00 | | 2 869 452.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 983.00 | 687.00 | | 983.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 342.00 | 4 948.00 | | 5 342.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 325.00 | 5 635.00 | | 6 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 540 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | -513 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 026 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 904 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 404 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 474.00 | 63 139.00 | | 94 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 474.00 | 63 139.00 | | 94 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 827.00 | | | -4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 426.00 | | | 1 498 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 513.00 | | | 139 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 912.00 | | | 1 358 912.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -81 912.00 | -58 345.00 | | -81 912.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 987 424.00 | 2 308 970.00 | | 2 987 424.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 874 794.00 | 2 171 056.00 | | 2 874 794.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 342.00 | 4 948.00 | | 5 342.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 869 452.00 | 2 166 108.00 | | 2 869 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 794 323.00 | | 17.00 | 13 794 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 794 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 794 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 794 323.00 | | 17.00 | 13 794 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 764.00 | 250 764.00 | | 250 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146 037.00 | 2 146 037.00 | | 2 146 037.00 |
UX Autres créances clients | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 620.00 | 988 620.00 | | 988 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 163.00 | | | 1 189 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744 655.00 | 2 744 655.00 | | 2 744 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 336.00 | 2 757 336.00 | | 2 757 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 732.00 | 3 411 732.00 | | 3 411 732.00 |