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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 941.00 | 103 322.00 | 10 619.00 | 113 941.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 4 870 171.00 | 51 554.00 | 4 818 617.00 | 4 870 171.00 |
AP Constructions | 22 702 338.00 | 7 966 973.00 | 14 735 365.00 | 22 702 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 436 815.00 | 4 338 688.00 | 3 098 127.00 | 7 436 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287 905.00 | 1 899 277.00 | 1 388 628.00 | 3 287 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | 4 468.00 | 1 950.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 794 306.00 | | 13 794 306.00 | 13 794 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BT Marchandises | 11 713 534.00 | | 11 713 534.00 | 11 713 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 922.00 | | 65 922.00 | 65 922.00 |
BZ Autres créances | 3 421 938.00 | | 3 421 938.00 | 3 421 938.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 251.00 | | 3 490 251.00 | 3 490 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 284 557.00 | | 17 284 557.00 | 17 284 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 450 722.00 | | | 1 450 722.00 |
CU Autres participations | 13 794 296.00 | | 13 794 296.00 | 13 794 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 079 929.00 | | | 6 079 929.00 |
DH Report à nouveau | -137 862.00 | | | -137 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 043.00 | | | 830 043.00 |
DL TOTAL (I) | 6 816 110.00 | | | 6 816 110.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 100 510.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 099.00 | 329 368.00 | | 364 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 989.00 | 674 332.00 | | 504 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 035 946.00 | | | 5 035 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712 783.00 | | | 4 712 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 785.00 | | | 681 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | 86 902.00 | | 897.00 |
EA Autres dettes | 529 067.00 | 518 430.00 | | 529 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 468 446.00 | | | 10 468 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 284 557.00 | | | 17 284 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 641 469.00 | | | 4 641 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 290 711.00 | 1 253 817.00 | | 1 290 711.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 844.00 | 3 441.00 | | 3 844.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 584.00 | -12.00 | | 4 584.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 125 890.00 | 244 454.00 | | 125 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 272 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 543 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 882 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 445 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 546 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 705.00 | 103 532.00 | | 151 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 410.00 | 188 469.00 | | 158 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 705.00 | -8 493.00 | | -6 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 103.00 | | | -60 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 994.00 | | | 905 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 043.00 | | | 830 043.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -118 565.00 | -65 363.00 | | -118 565.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 294 554.00 | 1 257 258.00 | | 1 294 554.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 844.00 | 3 441.00 | | 3 844.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 290 711.00 | 1 253 817.00 | | 1 290 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 794 306.00 | | | 13 794 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 794 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 794 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 794 306.00 | | | 13 794 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 712 783.00 | 2 893 265.00 | 1 819 518.00 | 4 712 783.00 |
UX Autres créances clients | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 035 772.00 | 1 028 313.00 | 4 007 459.00 | 5 035 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021 291.00 | | | 1 021 291.00 |
VP Divers | 3 421 939.00 | | | 3 421 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 785.00 | 681 785.00 | | 681 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 165.00 | 2 037 443.00 | 1 450 722.00 | 3 488 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 468 447.00 | 4 641 470.00 | 5 826 977.00 | 10 468 447.00 |