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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 678.00 | 94 069.00 | 100 609.00 | 194 678.00 |
AN Terrains | 4 884 450.00 | 57 471.00 | 4 826 979.00 | 4 884 450.00 |
AP Constructions | 22 702 338.00 | 9 945 347.00 | 12 756 991.00 | 22 702 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750 574.00 | 5 659 365.00 | 2 091 209.00 | 7 750 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 628 669.00 | 2 473 072.00 | 1 155 597.00 | 3 628 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 626.00 | | 122 626.00 | 122 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | 4 468.00 | 2 240.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 794 323.00 | | 13 794 323.00 | 13 794 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BT Marchandises | 12 243 198.00 | 9 750.00 | 12 233 448.00 | 12 243 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 3 350 483.00 | | 3 350 483.00 | 3 350 483.00 |
CF Disponibilités | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 961.00 | | 3 358 961.00 | 3 358 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 153 284.00 | | 17 153 284.00 | 17 153 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 673 572.00 | | | 673 572.00 |
CU Autres participations | 13 794 313.00 | | 13 794 313.00 | 13 794 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 303 172.00 | | | 8 303 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 873.00 | | | 1 707 873.00 |
DL TOTAL (I) | 10 055 046.00 | | | 10 055 046.00 |
DP Provisions pour risques | 193 684.00 | 189 312.00 | | 193 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 945.00 | 351 683.00 | | 333 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 629.00 | 540 995.00 | | 527 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 102.00 | | | 2 973 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 364.00 | | | 3 020 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 302.00 | | | 1 085 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706 393.00 | 635 079.00 | | 706 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 978.00 | 54 935.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 098 238.00 | | | 7 098 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 153 284.00 | | | 17 153 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 410.00 | | | 2 206 410.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 659 454.00 | 1 653 407.00 | | 1 659 454.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 697.00 | 4 062.00 | | 4 697.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 313.00 | 4 736.00 | | 5 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 959 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 162 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 266 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 820 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 136.00 | 284 998.00 | | 162 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 164.00 | | | 1 911 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 290.00 | | | 203 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 873.00 | | | 1 707 873.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -73 647.00 | -130 078.00 | | -73 647.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 802 065.00 | 1 795 383.00 | | 1 802 065.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 664 151.00 | 1 657 469.00 | | 1 664 151.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 697.00 | 4 062.00 | | 4 697.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 659 454.00 | 1 653 407.00 | | 1 659 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 794 306.00 | 17.00 | | 13 794 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 794 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 794 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 794 306.00 | 17.00 | | 13 794 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 302.00 | 1 085 302.00 | | 1 085 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 973 102.00 | 1 041 748.00 | 1 931 354.00 | 2 973 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 020 364.00 | 59 890.00 | 2 960 474.00 | 3 020 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 649.00 | | | 1 034 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350 483.00 | 2 676 911.00 | 673 572.00 | 3 350 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 530.00 | 2 679 958.00 | 673 572.00 | 3 353 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 098 238.00 | 2 206 410.00 | 4 891 828.00 | 7 098 238.00 |