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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 793.00 | 116 741.00 | 75 052.00 | 191 793.00 |
AN Terrains | 4 884 450.00 | 59 679.00 | 4 824 771.00 | 4 884 450.00 |
AP Constructions | 22 705 833.00 | 10 840 945.00 | 11 864 888.00 | 22 705 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 848 551.00 | 6 231 301.00 | 1 617 250.00 | 7 848 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 767 778.00 | 2 700 574.00 | 1 067 204.00 | 3 767 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 209.00 | | 155 209.00 | 155 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | 4 468.00 | 2 240.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 794 323.00 | | 13 794 323.00 | 13 794 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 873.00 | | 75 873.00 | 75 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BT Marchandises | 12 051 713.00 | 96 074.00 | 11 955 639.00 | 12 051 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BZ Autres créances | 2 908 698.00 | | 2 908 698.00 | 2 908 698.00 |
CF Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 027.00 | | 2 922 027.00 | 2 922 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 716 350.00 | | 16 716 350.00 | 16 716 350.00 |
CU Autres participations | 13 794 313.00 | | 13 794 313.00 | 13 794 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 011 046.00 | | | 10 011 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 753.00 | | | 1 855 753.00 |
DL TOTAL (I) | 11 910 799.00 | | | 11 910 799.00 |
DP Provisions pour risques | 189 312.00 | 193 684.00 | | 189 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 985.00 | 333 945.00 | | 408 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 297.00 | 527 629.00 | | 598 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 024.00 | | | 2 225 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 749.00 | | | 1 505 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 834.00 | | | 1 036 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 246.00 | 136 457.00 | | 68 246.00 |
EA Autres dettes | 1 168 335.00 | 706 393.00 | | 1 168 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 805 551.00 | | | 4 805 551.00 |
ED (V) | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 716 350.00 | | | 16 716 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 306.00 | | | 2 361 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 166 108.00 | 1 659 454.00 | | 2 166 108.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 687.00 | 616.00 | | 687.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 948.00 | 4 697.00 | | 4 948.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 635.00 | 5 313.00 | | 5 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 892 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 892 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 503 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 537 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 303 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 874 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 965 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 139.00 | 162 136.00 | | 63 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 139.00 | 162 136.00 | | 63 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 977.00 | | | 2 051 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 223.00 | | | 196 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 753.00 | | | 1 855 753.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -58 345.00 | -73 647.00 | | -58 345.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 308 970.00 | 1 802 065.00 | | 2 308 970.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 171 056.00 | 1 664 151.00 | | 2 171 056.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 948.00 | 4 697.00 | | 4 948.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 166 108.00 | 1 659 454.00 | | 2 166 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 794 323.00 | | | 13 794 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 794 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 794 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 794 323.00 | | | 13 794 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 834.00 | 1 036 834.00 | | 1 036 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 750.00 | 50 125.00 | 1 455 625.00 | 1 505 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 165.00 | 1 189 545.00 | 988 620.00 | 2 178 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908 698.00 | 2 908 698.00 | | 2 908 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 337.00 | 2 919 337.00 | | 2 919 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 551.00 | 2 361 306.00 | 2 444 245.00 | 4 805 551.00 |