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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 246 511.00 | 52 191.00 | 194 320.00 | 246 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 816.00 | 199 148.00 | 103 668.00 | 302 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 483.00 | 385 301.00 | 69 182.00 | 454 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 065.00 | 637 840.00 | 674 225.00 | 1 312 065.00 |
BT Marchandises | 125 924.00 | | 125 924.00 | 125 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CF Disponibilités | 221 553.00 | | 221 553.00 | 221 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 511.00 | | 399 511.00 | 399 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 576.00 | 637 840.00 | 1 073 736.00 | 1 711 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 786.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 002.00 | 195 242.00 | | 115 002.00 |
DL TOTAL (I) | 132 421.00 | 213 418.00 | | 132 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 744.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 856.00 | 318 996.00 | | 539 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 702.00 | 321 914.00 | | 321 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 410.00 | 67 862.00 | | 71 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 477.00 | 125 738.00 | | 7 477.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 315.00 | 835 361.00 | | 941 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 736.00 | 1 055 779.00 | | 1 073 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 532 083.00 | | 3 532 083.00 | 3 532 083.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 096.00 | | 3 532 096.00 | 3 532 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 037.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 874.00 | 4 372.00 | | 28 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 874.00 | 4 372.00 | | 28 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 844.00 | 4 344.00 | | 6 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 531.00 | 4 891.00 | | 21 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 375.00 | 9 236.00 | | 28 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | -4 863.00 | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 410.00 | 90 062.00 | | 47 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 113.00 | 3 276 877.00 | | 3 574 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 111.00 | 3 081 636.00 | | 3 459 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 002.00 | 195 242.00 | | 115 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 137.00 | | 41 488.00 | 1 293 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 37 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 560.00 | 1 312 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 170.00 | 1 003 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 200.00 | | | 271 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 492.00 | | 41 488.00 | 984 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 442.00 | 83 037.00 | 639.00 | 555 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 242.00 | 83 037.00 | 639.00 | 554 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 702.00 | 321 702.00 | | 321 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 539 856.00 | 539 856.00 | | 539 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 090.00 | 52 035.00 | 37 055.00 | 89 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 315.00 | 941 315.00 | | 941 315.00 |