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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 269.00 | 1 247.00 | 1 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 128.00 | 138 585.00 | 38 543.00 | 177 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 147.00 | 563 889.00 | 198 258.00 | 762 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 087.00 | 702 743.00 | 549 344.00 | 1 252 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 137 482.00 | 5 662.00 | 131 820.00 | 137 482.00 |
BZ Autres créances | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
CF Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 895.00 | 5 662.00 | 215 233.00 | 220 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 983.00 | 708 405.00 | 764 577.00 | 1 472 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 64 584.00 | | |
DH Report à nouveau | -251 080.00 | 4 484.00 | | -251 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 239.00 | -320 147.00 | | -263 239.00 |
DK Provisions réglementées | 12 283.00 | 7 694.00 | | 12 283.00 |
DL TOTAL (I) | -491 035.00 | -232 386.00 | | -491 035.00 |
DP Provisions pour risques | 2 850.00 | 2 250.00 | | 2 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 947.00 | 18 748.00 | | 26 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 797.00 | 20 998.00 | | 29 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 080.00 | 120 178.00 | | 135 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 474.00 | 100 870.00 | | 89 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 327.00 | 8 324.00 | | 5 327.00 |
EA Autres dettes | 995 934.00 | 790 017.00 | | 995 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 815.00 | 1 019 389.00 | | 1 225 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 577.00 | 808 001.00 | | 764 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 109.00 | | 1 945 109.00 | 1 945 109.00 |
FG Production vendue services | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 468.00 | | 1 963 468.00 | 1 963 468.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678.00 | 81.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 81.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 494.00 | 2 262.00 | | 32 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 160.00 | 5 419.00 | | 8 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 511.00 | 7 681.00 | | 44 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 833.00 | -7 600.00 | | -43 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -11 252.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 561.00 | 1 939 585.00 | | 2 033 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 799.00 | 2 259 732.00 | | 2 296 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 239.00 | -320 147.00 | | -263 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 384.00 | | 20 039.00 | 1 242 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 336.00 | 1 252 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 336.00 | 939 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 1 516.00 | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 266.00 | | 17 345.00 | 932 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 118.00 | | 1 179.00 | 40 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 772.00 | 39 307.00 | 10 336.00 | 673 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 772.00 | 39 038.00 | 10 336.00 | 673 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 662.00 | 5 616.00 | 5 662.00 | 5 662.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 482.00 | 4 484.00 | 27 547.00 | 25 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 080.00 | 135 080.00 | | 135 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VC Groupe et associés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VI Groupe et associés | 995 351.00 | 995 351.00 | | 995 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 554.00 | 77 257.00 | 41 296.00 | 118 554.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 816.00 | 1 225 816.00 | | 1 225 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |