| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 835.00 | 129 880.00 | 50 955.00 | 180 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 431.00 | 543 892.00 | 207 540.00 | 751 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 384.00 | 673 772.00 | 568 613.00 | 1 242 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 127 043.00 | 5 616.00 | 121 427.00 | 127 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
CF Disponibilités | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 004.00 | 5 616.00 | 239 388.00 | 245 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 389.00 | 679 388.00 | 808 001.00 | 1 487 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
DH Report à nouveau | | -69 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 147.00 | -182 108.00 | | -320 147.00 |
DK Provisions réglementées | 7 694.00 | 2 356.00 | | 7 694.00 |
DL TOTAL (I) | -236 870.00 | -238 060.00 | | -236 870.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 232.00 | 15 660.00 | | 23 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 482.00 | 15 660.00 | | 25 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 178.00 | 114 372.00 | | 120 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 870.00 | 44 994.00 | | 100 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 324.00 | 13 112.00 | | 8 324.00 |
EA Autres dettes | 790 017.00 | 836 865.00 | | 790 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 389.00 | 1 009 343.00 | | 1 019 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 001.00 | 786 942.00 | | 808 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 124.00 | | 1 909 124.00 | 1 909 124.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 354.00 | | 1 909 354.00 | 1 909 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 20 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | 6.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 6.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 5 224.00 | | 2 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 419.00 | 1 715.00 | | 5 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681.00 | 6 939.00 | | 7 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 600.00 | -6 933.00 | | -7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 252.00 | -4 456.00 | | -11 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 585.00 | 2 280 863.00 | | 1 939 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 732.00 | 2 462 970.00 | | 2 259 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 147.00 | -182 108.00 | | -320 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 361.00 | | 84 023.00 | 1 158 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 196.00 | | 83 072.00 | 849 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 166.00 | | 952.00 | 39 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 572.00 | 35 200.00 | | 638 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 572.00 | 35 200.00 | | 638 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 200.00 | 5 616.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 660.00 | 25 482.00 | 15 660.00 | 15 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 178.00 | 120 178.00 | | 120 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VC Groupe et associés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VI Groupe et associés | 789 601.00 | 789 601.00 | | 789 601.00 |
VP Divers | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 473.00 | 91 356.00 | 40 118.00 | 131 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 389.00 | 1 019 389.00 | | 1 019 389.00 |