| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 246 511.00 | 77 053.00 | 169 458.00 | 246 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 419.00 | 117 839.00 | 19 580.00 | 137 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 962.00 | 389 035.00 | 37 928.00 | 426 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 751.00 | 583 927.00 | 534 823.00 | 1 118 751.00 |
BT Marchandises | 179 478.00 | | 179 478.00 | 179 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | 18.00 | 2.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 82 964.00 | | 82 964.00 | 82 964.00 |
CF Disponibilités | 352 743.00 | | 352 743.00 | 352 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 208.00 | 18.00 | 616 190.00 | 616 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 958.00 | 583 945.00 | 1 151 013.00 | 1 734 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 708.00 | 115 002.00 | | 170 708.00 |
DL TOTAL (I) | 188 129.00 | 132 421.00 | | 188 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 870.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 894.00 | 539 856.00 | | 573 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 672.00 | 321 702.00 | | 323 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 948.00 | 71 410.00 | | 63 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 477.00 | | |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 884.00 | 941 315.00 | | 962 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 013.00 | 1 073 736.00 | | 1 151 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 884.00 | 941 315.00 | | 962 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 429 860.00 | | 3 429 860.00 | 3 429 860.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 860.00 | | 3 429 860.00 | 3 429 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 445.00 | 28 874.00 | | 28 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 852.00 | | | 118 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 297.00 | 28 874.00 | | 147 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 225.00 | 6 844.00 | | 6 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 852.00 | 21 531.00 | | 118 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 077.00 | 28 375.00 | | 125 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 220.00 | 499.00 | | 22 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 986.00 | 47 410.00 | | 74 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 930.00 | 3 574 113.00 | | 3 582 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 222.00 | 3 459 111.00 | | 3 412 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 708.00 | 115 002.00 | | 170 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 065.00 | | 17 911.00 | 1 312 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 225.00 | 1 118 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 025.00 | 810 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 200.00 | | | 271 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 810.00 | | 17 108.00 | 1 003 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 055.00 | | 803.00 | 37 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 840.00 | 38 459.00 | 92 372.00 | 637 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 640.00 | 38 459.00 | 91 172.00 | 636 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 672.00 | 323 672.00 | | 323 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 573 894.00 | 573 894.00 | | 573 894.00 |
VP Divers | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 499.00 | | | 78 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 844.00 | 83 986.00 | 37 858.00 | 121 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 884.00 | 962 884.00 | | 962 884.00 |