| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 139.00 | 124 004.00 | 19 134.00 | 143 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 057.00 | 514 568.00 | 191 489.00 | 706 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 361.00 | 638 572.00 | 519 789.00 | 1 158 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 134 543.00 | 7 200.00 | 127 343.00 | 134 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 85 301.00 | | 85 301.00 | 85 301.00 |
CF Disponibilités | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 353.00 | 7 200.00 | 267 153.00 | 274 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 714.00 | 645 772.00 | 786 942.00 | 1 432 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 391.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 309.00 | 738.00 | | -69 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 108.00 | -76 437.00 | | -182 108.00 |
DK Provisions réglementées | 2 356.00 | 647.00 | | 2 356.00 |
DL TOTAL (I) | -238 060.00 | -57 662.00 | | -238 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 660.00 | 9 427.00 | | 15 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 660.00 | 9 427.00 | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 372.00 | 124 534.00 | | 114 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 994.00 | 83 345.00 | | 44 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
EA Autres dettes | 836 865.00 | 668 504.00 | | 836 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 343.00 | 876 383.00 | | 1 009 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 942.00 | 828 148.00 | | 786 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 549.00 | | 2 251 549.00 | 2 251 549.00 |
FG Production vendue services | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 617.00 | | 2 262 617.00 | 2 262 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 27 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 1 292.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 292.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 224.00 | 4 338.00 | | 5 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 715.00 | 1 939.00 | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939.00 | 6 277.00 | | 6 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 933.00 | -4 985.00 | | -6 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 456.00 | -1 055.00 | | -4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 863.00 | 2 978 601.00 | | 2 280 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 970.00 | 3 055 039.00 | | 2 462 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 108.00 | -76 437.00 | | -182 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 706.00 | | 26 655.00 | 1 131 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 848.00 | | 25 347.00 | 823 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 858.00 | | 1 308.00 | 37 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 656.00 | 27 915.00 | | 610 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 656.00 | 27 915.00 | | 610 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 647.00 | 1 715.00 | 6.00 | 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 427.00 | 15 660.00 | 9 427.00 | 9 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 074.00 | 24 575.00 | 9 433.00 | 10 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 372.00 | 114 372.00 | | 114 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VC Groupe et associés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VI Groupe et associés | 836 864.00 | 836 864.00 | | 836 864.00 |
VP Divers | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 407.00 | 87 241.00 | 39 166.00 | 126 407.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 343.00 | 1 009 343.00 | | 1 009 343.00 |