| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 308.00 | 121 652.00 | 11 656.00 | 133 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 540.00 | 489 004.00 | 201 536.00 | 690 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 706.00 | 610 656.00 | 521 050.00 | 1 131 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 166 673.00 | | 166 673.00 | 166 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BZ Autres créances | 106 802.00 | | 106 802.00 | 106 802.00 |
CF Disponibilités | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 098.00 | | 307 098.00 | 307 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 804.00 | 610 656.00 | 828 148.00 | 1 438 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | 30.00 | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 437.00 | 170 708.00 | | -76 437.00 |
DK Provisions réglementées | 647.00 | | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | -57 662.00 | 188 129.00 | | -57 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 573 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 534.00 | 323 672.00 | | 124 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 345.00 | 63 948.00 | | 83 345.00 |
EA Autres dettes | 668 504.00 | 1 218.00 | | 668 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 383.00 | 962 884.00 | | 876 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 148.00 | 1 151 013.00 | | 828 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 962 884.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 959 153.00 | | 2 959 153.00 | 2 959 153.00 |
FG Production vendue services | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 804.00 | | 2 967 804.00 | 2 967 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 427.00 | |
GE Autres charges | | | 6 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 852.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 147 297.00 | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 338.00 | 6 225.00 | | 4 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 852.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 277.00 | 125 077.00 | | 6 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 985.00 | 22 220.00 | | -4 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 055.00 | 74 986.00 | | -1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 601.00 | 3 582 930.00 | | 2 978 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 039.00 | 3 412 222.00 | | 3 055 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 437.00 | 170 708.00 | | -76 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 751.00 | | 290 827.00 | 1 118 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 872.00 | | 1 131 706.00 | 277 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 872.00 | | 823 848.00 | 277 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 893.00 | | 290 827.00 | 810 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 927.00 | 243 213.00 | 216 484.00 | 583 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 927.00 | 243 213.00 | 216 484.00 | 583 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 939.00 | 1 292.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 427.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 11 366.00 | 1 310.00 | 18.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 427.00 | 18.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 939.00 | 1 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 534.00 | 124 534.00 | | 124 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
UX Autres créances clients | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 667 561.00 | 667 561.00 | | 667 561.00 |
VP Divers | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 596.00 | 116 738.00 | 37 858.00 | 154 596.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VX Obligations cautionnées | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 383.00 | 876 383.00 | | 876 383.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |