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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 070.00 | | 1 292 070.00 | 1 292 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 946.00 | | 258 946.00 | 258 946.00 |
BZ Autres créances | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CF Disponibilités | 125 044.00 | | 125 044.00 | 125 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 511.00 | | 395 511.00 | 395 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 581.00 | | 1 687 581.00 | 1 687 581.00 |
CU Autres participations | 1 290 070.00 | | 1 290 070.00 | 1 290 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 300.00 | 600 300.00 | | 600 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 030.00 | 60 000.00 | | 60 030.00 |
DG Autres réserves | 587 753.00 | 697 037.00 | | 587 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 163.00 | 42 126.00 | | 190 163.00 |
DK Provisions réglementées | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 625.00 | 1 415 842.00 | | 1 454 625.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 421.00 | 73 557.00 | | 59 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 14 820.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 745.00 | 9 738.00 | | 10 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 368.00 | 176 841.00 | | 132 368.00 |
EA Autres dettes | 9 033.00 | 12 693.00 | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 957.00 | 287 648.00 | | 217 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 581.00 | 1 703 490.00 | | 1 687 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 007.00 | 228 814.00 | | 167 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 397.00 | | 579 397.00 | 579 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 397.00 | | 579 397.00 | 579 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 666.00 | | 5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 606.00 | 639 354.00 | | 760 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 443.00 | 597 228.00 | | 570 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 163.00 | 42 126.00 | | 190 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 070.00 | | 1 000.00 | 1 291 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 070.00 | | 1 000.00 | 1 291 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 379.00 | 15 000.00 | | 16 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 946.00 | | | 258 946.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 421.00 | 14 861.00 | 44 559.00 | 59 421.00 |
VI Groupe et associés | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VP Divers | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 468.00 | 270 468.00 | 2 000.00 | 272 468.00 |
VW T.V.A. | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 957.00 | 167 007.00 | 50 950.00 | 217 957.00 |