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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 999.00 | | 1 645 999.00 | 1 645 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BZ Autres créances | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CF Disponibilités | 186 097.00 | | 186 097.00 | 186 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 340.00 | | 218 340.00 | 218 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 339.00 | | 1 864 339.00 | 1 864 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
CU Autres participations | 1 545 090.00 | | 1 545 090.00 | 1 545 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 300.00 | 600 300.00 | | 600 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
DG Autres réserves | 644 248.00 | 522 511.00 | | 644 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 587.00 | 301 738.00 | | 180 587.00 |
DK Provisions réglementées | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 545.00 | 1 500 958.00 | | 1 501 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 107.00 | 326 190.00 | | 260 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 180.00 | 8 700.00 | | 6 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 872.00 | 8 208.00 | | 9 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 636.00 | 86 806.00 | | 86 636.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 795.00 | 429 940.00 | | 362 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 339.00 | 1 930 898.00 | | 1 864 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 991.00 | | 533 991.00 | 533 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 991.00 | | 533 991.00 | 533 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 539.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 25.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 25.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | 8 987.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 17 242.00 | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 259.00 | 811 962.00 | | 720 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 671.00 | 510 225.00 | | 539 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 587.00 | 301 738.00 | | 180 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 041.00 | | | 1 739 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 042.00 | 1 645 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 042.00 | 1 645 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 041.00 | | | 1 739 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 909.00 | 98 909.00 | | 98 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VC Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 107.00 | 64 364.00 | 195 743.00 | 260 107.00 |
VI Groupe et associés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 152.00 | 133 152.00 | | 133 152.00 |
VW T.V.A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 795.00 | 167 052.00 | 195 743.00 | 362 795.00 |