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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 951.00 | | 191 951.00 | 191 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 041.00 | | 1 739 041.00 | 1 739 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BZ Autres créances | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CF Disponibilités | 87 714.00 | | 87 714.00 | 87 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 427.00 | | 114 427.00 | 114 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 469.00 | | 1 853 469.00 | 1 853 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 951.00 | | | 193 951.00 |
CU Autres participations | 1 545 090.00 | | 1 545 090.00 | 1 545 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 300.00 | 600 300.00 | | 600 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
DG Autres réserves | 666 262.00 | 578 247.00 | | 666 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 170.00 | 253 016.00 | | 68 170.00 |
DK Provisions réglementées | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 142.00 | 1 507 972.00 | | 1 411 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 556.00 | 482 749.00 | | 404 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 892.00 | 9 207.00 | | 6 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 6 315.00 | | 10 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 689.00 | 12 687.00 | | 20 689.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 9 048.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 327.00 | 520 006.00 | | 442 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 469.00 | 2 027 977.00 | | 1 853 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 506.00 | 117 711.00 | | 118 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 121.00 | | 510 121.00 | 510 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 121.00 | | 510 121.00 | 510 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 918.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 450.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 450.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -450.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 5 804.00 | | 11 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 334.00 | 748 194.00 | | 775 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 164.00 | 495 179.00 | | 707 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 170.00 | 253 016.00 | | 68 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 455.00 | | 201 951.00 | 1 751 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 365.00 | 1 739 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 365.00 | 1 739 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 455.00 | | 201 951.00 | 1 751 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 951.00 | 191 951.00 | | 191 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 556.00 | 80 735.00 | 258 086.00 | 404 556.00 |
VI Groupe et associés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 664.00 | 220 664.00 | | 220 664.00 |
VW T.V.A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 327.00 | 118 506.00 | 258 086.00 | 442 327.00 |