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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 365.00 | | 204 365.00 | 204 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 455.00 | | 1 751 455.00 | 1 751 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BZ Autres créances | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CF Disponibilités | 202 032.00 | | 202 032.00 | 202 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 522.00 | | 276 522.00 | 276 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 977.00 | | 2 027 977.00 | 2 027 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 1 545 090.00 | | 1 545 090.00 | 1 545 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 300.00 | 600 300.00 | | 600 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
DG Autres réserves | 578 247.00 | 626 535.00 | | 578 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 016.00 | 191 711.00 | | 253 016.00 |
DK Provisions réglementées | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 972.00 | 1 494 956.00 | | 1 507 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 749.00 | 45 004.00 | | 482 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 207.00 | 8 081.00 | | 9 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 155.00 | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 687.00 | 22 279.00 | | 12 687.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | 9 039.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 006.00 | 90 558.00 | | 520 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 977.00 | 1 585 514.00 | | 2 027 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 711.00 | 60 558.00 | | 117 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 068.00 | | 499 068.00 | 499 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 068.00 | | 499 068.00 | 499 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 139.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 067.00 | |
GE Autres charges | | | -115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 200.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 052.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -2 052.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 10 106.00 | | 5 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 194.00 | 696 945.00 | | 748 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 179.00 | 505 233.00 | | 495 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 016.00 | 191 711.00 | | 253 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 070.00 | | 459 385.00 | 1 292 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 070.00 | | 459 385.00 | 1 292 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 365.00 | | 204 365.00 | 204 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 1 800.00 | 200.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 749.00 | 80 454.00 | 271 313.00 | 482 749.00 |
VI Groupe et associés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 855.00 | 76 290.00 | 204 565.00 | 280 855.00 |
VW T.V.A. | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 006.00 | 117 711.00 | 271 313.00 | 520 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |