| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 951.00 | | 191 951.00 | 191 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 041.00 | | 1 739 041.00 | 1 739 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BZ Autres créances | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 156 347.00 | | 156 347.00 | 156 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 856.00 | | 191 856.00 | 191 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 898.00 | | 1 930 898.00 | 1 930 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 951.00 | | | 193 951.00 |
CU Autres participations | 1 545 090.00 | | 1 545 090.00 | 1 545 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 300.00 | 600 300.00 | | 600 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
DG Autres réserves | 522 511.00 | 666 262.00 | | 522 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 738.00 | 68 170.00 | | 301 738.00 |
DK Provisions réglementées | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 958.00 | 1 411 142.00 | | 1 500 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 190.00 | 404 556.00 | | 326 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 6 892.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 10 154.00 | | 8 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 806.00 | 20 689.00 | | 86 806.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 940.00 | 442 327.00 | | 429 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 898.00 | 1 853 469.00 | | 1 930 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 919.00 | 118 506.00 | | 169 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 382.00 | | 534 382.00 | 534 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 382.00 | | 534 382.00 | 534 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 081.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 987.00 | -25.00 | | 8 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 242.00 | 11 261.00 | | 17 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 962.00 | 775 334.00 | | 811 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 225.00 | 707 164.00 | | 510 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 738.00 | 68 170.00 | | 301 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 041.00 | | | 1 739 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 041.00 | | | 1 739 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 951.00 | 191 951.00 | | 191 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 189.00 | 66 168.00 | 260 021.00 | 326 189.00 |
VI Groupe et associés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 460.00 | 229 460.00 | | 229 460.00 |
VW T.V.A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 940.00 | 169 919.00 | 260 021.00 | 429 940.00 |