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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 070.00 | | 1 292 070.00 | 1 292 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CF Disponibilités | 227 706.00 | | 227 706.00 | 227 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 443.00 | | 293 443.00 | 293 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 514.00 | | 1 585 514.00 | 1 585 514.00 |
CU Autres participations | 1 290 070.00 | | 1 290 070.00 | 1 290 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 300.00 | 600 300.00 | | 600 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
DG Autres réserves | 626 535.00 | 587 753.00 | | 626 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 711.00 | 190 163.00 | | 191 711.00 |
DK Provisions réglementées | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 956.00 | 1 454 625.00 | | 1 494 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 004.00 | 59 421.00 | | 45 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 081.00 | 6 391.00 | | 8 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 10 745.00 | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 279.00 | 132 368.00 | | 22 279.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | 9 033.00 | | 9 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 558.00 | 217 957.00 | | 90 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 514.00 | 1 687 581.00 | | 1 585 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 558.00 | 167 007.00 | | 60 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 808.00 | | 507 808.00 | 507 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 808.00 | | 507 808.00 | 507 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | 5 673.00 | | 10 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 945.00 | 760 606.00 | | 696 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 233.00 | 570 443.00 | | 505 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 711.00 | 190 163.00 | | 191 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 070.00 | | | 1 292 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 070.00 | | | 1 292 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 379.00 | | 15 000.00 | 31 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 004.00 | 15 004.00 | 29 999.00 | 45 004.00 |
VI Groupe et associés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VP Divers | 40.00 | | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 737.00 | 65 737.00 | 2 000.00 | 67 737.00 |
VW T.V.A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 558.00 | 60 558.00 | 29 999.00 | 90 558.00 |