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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AP Constructions | 32 635.00 | 4 176.00 | 28 460.00 | 32 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 526.00 | 68 347.00 | 3 179.00 | 71 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 991.00 | 74 163.00 | 57 828.00 | 131 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 462.00 | 147 455.00 | 94 006.00 | 241 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 209 338.00 | | 209 338.00 | 209 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 655.00 | | 372 655.00 | 372 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 116.00 | 147 455.00 | 466 661.00 | 614 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 163 832.00 | | | 163 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 291 425.00 | | | 291 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 236.00 | | | 175 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 661.00 | | | 466 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 194.00 | | | 154 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 507.00 | | 3 954.00 | 237 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 197.00 | | 3 954.00 | 232 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 677.00 | 17 779.00 | | 129 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 907.00 | 17 779.00 | | 128 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 643.00 | 17 601.00 | 21 042.00 | 38 643.00 |
VI Groupe et associés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 700.00 | 69 060.00 | 3 640.00 | 72 700.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 236.00 | 154 194.00 | 21 042.00 | 175 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
ST Autres comptes | 151 107.00 | | | 151 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
YT Sous‐traitance | 473.00 | | | 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 387.00 | | | 134 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 612.00 | | | 200 612.00 |