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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 463.00 | |
AP Constructions | | | 20 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 455.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 339.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 123.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 195.00 | |
BT Marchandises | | | 2 521.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 982.00 | |
CF Disponibilités | | | 546 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 780 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 876 507.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 365 502.00 | 335 677.00 | | 365 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 869.00 | 99 824.00 | | 111 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 266.00 | 1 869.00 | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 553 022.00 | 511 756.00 | | 553 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 39 525.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 763.00 | 133 014.00 | | 196 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 171.00 | 97 285.00 | | 85 171.00 |
EA Autres dettes | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 485.00 | 272 304.00 | | 323 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 507.00 | 784 061.00 | | 876 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 005.00 | 269 825.00 | | 321 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 195 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 536 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436.00 | 1 803.00 | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 1 803.00 | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 25.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 25.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 1 778.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 721.00 | 33 360.00 | | 35 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 234.00 | 2 068 308.00 | | 2 587 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 365.00 | 1 968 483.00 | | 2 475 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 869.00 | 99 824.00 | | 111 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 203.00 | | 38 861.00 | 303 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 478.00 | 291 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 169.00 | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 709.00 | 285 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | 3 203.00 | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 370.00 | | 35 658.00 | 296 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 505.00 | 18 275.00 | 30 318.00 | 207 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 1 686.00 | 1 668.00 | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 286.00 | 16 588.00 | 28 650.00 | 207 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 763.00 | 196 763.00 | | 196 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 156 458.00 | 156 458.00 | | 156 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 167.00 | 194 502.00 | 3 665.00 | 198 167.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 006.00 | 321 006.00 | | 321 006.00 |