| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AP Constructions | 32 635.00 | 7 439.00 | 25 196.00 | 32 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 948.00 | 72 849.00 | 9 099.00 | 81 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 141.00 | 103 469.00 | 48 671.00 | 152 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 797.00 | 185 265.00 | 87 531.00 | 272 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 295.00 | 16 931.00 | 31 364.00 | 48 295.00 |
BZ Autres créances | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CF Disponibilités | 356 340.00 | | 356 340.00 | 356 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 741.00 | 16 931.00 | 467 810.00 | 484 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 537.00 | 202 197.00 | 555 341.00 | 757 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 210 757.00 | | | 210 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 360 724.00 | | | 360 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 617.00 | | | 194 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 341.00 | | | 555 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 463.00 | | | 189 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 282.00 | | 8 514.00 | 264 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 209.00 | | 8 514.00 | 258 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 509.00 | 18 756.00 | | 166 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 112.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 113.00 | 18 645.00 | | 165 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 322.00 | 14 609.00 | | 2 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | 14 609.00 | | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | 14 609.00 | | 2 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 435.00 | 10 581.00 | 4 854.00 | 15 435.00 |
VI Groupe et associés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 512.00 | 63 847.00 | 3 665.00 | 67 512.00 |
VW T.V.A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 317.00 | 189 463.00 | 4 854.00 | 194 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
ST Autres comptes | 178 873.00 | | | 178 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 028.00 | | | 108 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 347.00 | | | 172 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 295.00 | | | 232 295.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |