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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 219.00 | 1 448.00 | 1 668.00 |
AP Constructions | 32 635.00 | 10 702.00 | 21 932.00 | 32 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 738.00 | 59 829.00 | 5 909.00 | 65 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 996.00 | 136 754.00 | 61 241.00 | 197 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 203.00 | 207 505.00 | 95 697.00 | 303 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
BT Marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 944.00 | 15 839.00 | 164 105.00 | 179 944.00 |
BZ Autres créances | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 447 485.00 | | 447 485.00 | 447 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 202.00 | 15 839.00 | 688 363.00 | 704 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 406.00 | 223 344.00 | 784 061.00 | 1 007 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 335 677.00 | 276 100.00 | | 335 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 824.00 | 59 576.00 | | 99 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 869.00 | 2 673.00 | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 511 756.00 | 412 734.00 | | 511 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 525.00 | 19 634.00 | | 39 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 480.00 | 80.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 014.00 | 77 969.00 | | 133 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 285.00 | 44 622.00 | | 97 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 304.00 | 147 177.00 | | 272 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 061.00 | 559 912.00 | | 784 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 488.00 | | 16 275.00 | 306 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 560.00 | 303 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 501.00 | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 059.00 | 296 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | 1 668.00 | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 822.00 | | 14 607.00 | 299 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 676.00 | 23 390.00 | 19 560.00 | 203 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 1 610.00 | 1 501.00 | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 564.00 | 21 781.00 | 18 059.00 | 203 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 161 649.00 | 161 649.00 | | 161 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VB T. V. A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VI Groupe et associés | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 300.00 | 202 635.00 | 3 665.00 | 206 300.00 |
VW T.V.A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 825.00 | 269 825.00 | | 269 825.00 |