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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 111.00 | 1 390.00 | 1 501.00 |
AP Constructions | 32 635.00 | 9 071.00 | 23 564.00 | 32 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 948.00 | 75 403.00 | 6 545.00 | 81 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 239.00 | 119 090.00 | 66 149.00 | 185 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 488.00 | 203 676.00 | 102 813.00 | 306 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
BT Marchandises | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 999.00 | 17 923.00 | 62 076.00 | 79 999.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 323 181.00 | | 323 181.00 | 323 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 022.00 | 17 923.00 | 457 100.00 | 475 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 511.00 | 221 598.00 | 559 912.00 | 781 511.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 276 101.00 | | | 276 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 412 735.00 | | | 412 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 178.00 | | | 147 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 912.00 | | | 559 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 098.00 | | | 147 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 797.00 | | 35 200.00 | 272 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 306 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 508.00 | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | 1 501.00 | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 724.00 | | 33 099.00 | 266 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | 600.00 | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 265.00 | 19 918.00 | 1 508.00 | 185 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 111.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 757.00 | 19 807.00 | | 183 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 931.00 | 5 158.00 | 4 167.00 | 16 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 931.00 | 5 158.00 | 4 167.00 | 16 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 931.00 | 5 158.00 | 4 167.00 | 16 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 158.00 | 4 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VI Groupe et associés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 012.00 | 92 347.00 | 3 665.00 | 96 012.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 098.00 | 147 098.00 | | 147 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
ST Autres comptes | 180 487.00 | | | 180 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
YT Sous‐traitance | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 246.00 | | | 190 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 419.00 | | | 284 419.00 |