| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 396.00 | 112.00 | 1 508.00 |
AP Constructions | 32 635.00 | 5 807.00 | 26 828.00 | 32 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 105.00 | 70 251.00 | 5 854.00 | 76 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 469.00 | 89 054.00 | 60 415.00 | 149 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 282.00 | 166 509.00 | 97 773.00 | 264 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 492.00 | 2 322.00 | 40 170.00 | 42 492.00 |
BZ Autres créances | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
CF Disponibilités | 255 183.00 | | 255 183.00 | 255 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 051.00 | 2 322.00 | 423 729.00 | 426 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 333.00 | 168 831.00 | 521 502.00 | 690 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 203 457.00 | | | 203 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DL TOTAL (I) | 305 022.00 | | | 305 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 480.00 | | | 216 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 502.00 | | | 521 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 072.00 | | | 201 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 462.00 | | 23 591.00 | 241 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 264 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | 1 508.00 | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 152.00 | | 22 058.00 | 236 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | 25.00 | 4 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 455.00 | 19 824.00 | 770.00 | 147 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 1 396.00 | 770.00 | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 685.00 | 18 427.00 | | 146 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 931.00 | 123 931.00 | | 123 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 879.00 | 17 471.00 | 15 408.00 | 32 879.00 |
VI Groupe et associés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 530.00 | 83 865.00 | 3 665.00 | 87 530.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 480.00 | 201 072.00 | 15 408.00 | 216 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
ST Autres comptes | 162 811.00 | | | 162 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 805.00 | | | 175 805.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 252.00 | | | 216 252.00 |