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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 795 050.00 | | 1 795 050.00 | 1 795 050.00 |
AP Constructions | 13 459 072.00 | 6 708 625.00 | 6 750 447.00 | 13 459 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 256 607.00 | 6 711 110.00 | 8 545 497.00 | 15 256 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 299.00 | 37 074.00 | 150 225.00 | 187 299.00 |
BZ Autres créances | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
CF Disponibilités | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 090.00 | 37 074.00 | 269 016.00 | 306 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 562 697.00 | 6 748 184.00 | 8 814 513.00 | 15 562 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
DH Report à nouveau | -4 251 852.00 | -3 477 593.00 | | -4 251 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 654.00 | -774 259.00 | | -218 654.00 |
DL TOTAL (I) | -4 415 625.00 | -4 196 971.00 | | -4 415 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 350 400.00 | 7 863 570.00 | | 7 350 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703 309.00 | 5 609 625.00 | | 5 703 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 444.00 | 129 633.00 | | 114 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 984.00 | 184 035.00 | | 61 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 230 138.00 | 13 786 864.00 | | 13 230 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 814 513.00 | 9 589 893.00 | | 8 814 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 720.00 | | 1 584 720.00 | 1 584 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 720.00 | | 1 584 720.00 | 1 584 720.00 |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 190.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 794.00 | 220 271.00 | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | 220 271.00 | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | -220 271.00 | | -3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 782.00 | 1 299 894.00 | | 1 585 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 436.00 | 2 074 152.00 | | 1 804 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 654.00 | -774 259.00 | | -218 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 238 855.00 | | | 15 238 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 256 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 256 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 238 855.00 | | | 15 238 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 050 855.00 | 734 190.00 | 73 935.00 | 6 050 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 050 855.00 | 734 190.00 | 73 935.00 | 6 050 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 703 309.00 | 352 308.00 | | 5 703 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 444.00 | 114 444.00 | | 114 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 895.00 | 244 895.00 | | 244 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 230 138.00 | 1 078 881.00 | 2 608 919.00 | 13 230 138.00 |