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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 795 050.00 | | 1 795 050.00 | 1 795 050.00 |
AP Constructions | 13 501 554.00 | 7 307 052.00 | 6 194 503.00 | 13 501 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 439 559.00 | 7 309 537.00 | 8 130 023.00 | 15 439 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 751.00 | 46 680.00 | 70 071.00 | 116 751.00 |
BZ Autres créances | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
CF Disponibilités | 99 929.00 | | 99 929.00 | 99 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 356.00 | 46 680.00 | 242 676.00 | 289 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 728 915.00 | 7 356 216.00 | 8 372 698.00 | 15 728 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 12 800.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
DH Report à nouveau | -4 470 506.00 | -4 251 852.00 | | -4 470 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 936.00 | -218 654.00 | | -75 936.00 |
DL TOTAL (I) | -4 491 162.00 | -4 415 625.00 | | -4 491 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800 256.00 | 7 350 400.00 | | 6 800 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 255.00 | 5 703 309.00 | | 462 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 586.00 | 114 444.00 | | 72 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 862.00 | 25 785.00 | | 11 862.00 |
EA Autres dettes | 5 496 068.00 | 36 199.00 | | 5 496 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 863 860.00 | 13 230 138.00 | | 12 863 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 372 698.00 | 8 814 513.00 | | 8 372 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 991.00 | | 1 577 991.00 | 1 577 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 991.00 | | 1 577 991.00 | 1 577 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | -1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 023.00 | 1 585 782.00 | | 1 580 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 960.00 | 1 804 436.00 | | 1 655 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 936.00 | -218 654.00 | | -75 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 074.00 | 9 606.00 | | 37 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 074.00 | 9 606.00 | | 37 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 074.00 | 9 606.00 | | 37 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 255.00 | 462 255.00 | | 462 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496 068.00 | | | 5 496 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 800 256.00 | 588 872.00 | 2 784 546.00 | 6 800 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 427.00 | 189 427.00 | | 189 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 863 860.00 | 1 156 408.00 | 2 784 546.00 | 12 863 860.00 |