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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 559 000.00 | | 2 559 000.00 | 2 559 000.00 |
AP Constructions | 21 473 087.00 | 8 506 475.00 | 12 966 613.00 | 21 473 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 302.00 | | 155 302.00 | 155 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 189 874.00 | 8 508 960.00 | 15 680 914.00 | 24 189 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 738.00 | | 57 738.00 | 57 738.00 |
BZ Autres créances | 92 922.00 | | 92 922.00 | 92 922.00 |
CF Disponibilités | 446 641.00 | | 446 641.00 | 446 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 302.00 | | 597 302.00 | 597 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 787 176.00 | 8 508 960.00 | 16 278 216.00 | 24 787 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
DH Report à nouveau | -4 905 428.00 | -4 486 075.00 | | -4 905 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 785 513.00 | -419 353.00 | | -1 785 513.00 |
DL TOTAL (I) | -6 635 660.00 | -4 850 147.00 | | -6 635 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 885 012.00 | 12 714 860.00 | | 11 885 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 890.00 | 270 537.00 | | 438 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 517.00 | 150 669.00 | | 133 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 608.00 | 31 134.00 | | 5 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
EA Autres dettes | 10 382 952.00 | 9 711 911.00 | | 10 382 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 913 876.00 | 22 879 111.00 | | 22 913 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 278 216.00 | 18 028 964.00 | | 16 278 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 640.00 | 22 709 111.00 | | 1 756 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 295.00 | | 1 817 295.00 | 1 817 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 295.00 | | 1 817 295.00 | 1 817 295.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899 920.00 | | | 899 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 920.00 | 218.00 | | 899 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899 920.00 | -218.00 | | -899 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 541.00 | 1 770 595.00 | | 1 817 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 054.00 | 2 189 948.00 | | 3 603 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 785 513.00 | -419 353.00 | | -1 785 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 893 813.00 | | 6 579 580.00 | 24 893 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 283 519.00 | 24 189 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 283 519.00 | 24 189 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 893 813.00 | | 6 579 580.00 | 24 893 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 660 654.00 | 1 984 619.00 | 1 136 314.00 | 7 660 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 660 654.00 | 1 984 619.00 | 1 136 314.00 | 7 660 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 551.00 | 347 551.00 | | 347 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 382 952.00 | 221 035.00 | | 10 382 952.00 |
UX Autres créances clients | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VB T. V. A. | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 885 012.00 | 889 693.00 | 3 808 749.00 | 11 885 012.00 |
VI Groupe et associés | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 196.00 | | | 829 196.00 |
VP Divers | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 661.00 | 150 661.00 | | 150 661.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 913 876.00 | 1 756 640.00 | 3 808 749.00 | 22 913 876.00 |