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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 559 000.00 | | 2 559 000.00 | 2 559 000.00 |
AP Constructions | 16 513 345.00 | 7 658 169.00 | 8 855 176.00 | 16 513 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 818 983.00 | | 5 818 983.00 | 5 818 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 893 813.00 | 7 660 654.00 | 17 233 159.00 | 24 893 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
BZ Autres créances | 266 316.00 | | 266 316.00 | 266 316.00 |
CF Disponibilités | 488 205.00 | | 488 205.00 | 488 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 805.00 | | 795 805.00 | 795 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 689 618.00 | 7 660 654.00 | 18 028 964.00 | 25 689 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
DH Report à nouveau | -4 486 075.00 | -3 899 111.00 | | -4 486 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 353.00 | -586 965.00 | | -419 353.00 |
DL TOTAL (I) | -4 850 147.00 | -4 430 794.00 | | -4 850 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 693 673.00 | 12 807 581.00 | | 12 693 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 724.00 | 284 378.00 | | 291 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 669.00 | 442 444.00 | | 150 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 134.00 | 1 022.00 | | 31 134.00 |
EA Autres dettes | 9 711 911.00 | 9 498 638.00 | | 9 711 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 879 111.00 | 23 034 062.00 | | 22 879 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 028 964.00 | 18 603 268.00 | | 18 028 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 189.00 | | 1 769 189.00 | 1 769 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 189.00 | | 1 769 189.00 | 1 769 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 595.00 | 1 763 615.00 | | 1 770 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 948.00 | 2 350 580.00 | | 2 189 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 353.00 | -586 965.00 | | -419 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 470 318.00 | | 423 495.00 | 24 470 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 893 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 893 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 470 318.00 | | 423 495.00 | 24 470 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 965 469.00 | 695 185.00 | | 6 965 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 965 469.00 | 695 185.00 | | 6 965 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 724.00 | 291 724.00 | | 291 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 669.00 | 150 669.00 | | 150 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 711 911.00 | 359 356.00 | | 9 711 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 693 673.00 | 918 808.00 | 3 673 848.00 | 12 693 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 600.00 | 307 600.00 | | 307 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 600.00 | 307 600.00 | | 307 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 879 111.00 | 1 751 691.00 | 3 673 848.00 | 22 879 111.00 |