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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 553 800.00 | | 2 553 800.00 | 2 553 800.00 |
AP Constructions | 16 390 149.00 | 6 269 906.00 | 10 120 244.00 | 16 390 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 859.00 | | 118 859.00 | 118 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 065 293.00 | 6 272 391.00 | 12 792 903.00 | 19 065 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 999.00 | 46 680.00 | 94 319.00 | 140 999.00 |
BZ Autres créances | 228 618.00 | | 228 618.00 | 228 618.00 |
CF Disponibilités | 3 181 964.00 | | 3 181 964.00 | 3 181 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 270.00 | 46 680.00 | 3 505 590.00 | 3 552 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 617 563.00 | 6 319 070.00 | 16 298 493.00 | 22 617 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
DH Report à nouveau | -4 546 443.00 | -4 470 506.00 | | -4 546 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 332.00 | -75 936.00 | | 647 332.00 |
DL TOTAL (I) | -3 843 830.00 | -4 491 162.00 | | -3 843 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500 000.00 | 6 800 256.00 | | 8 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091 056.00 | 462 255.00 | | 1 091 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 595.00 | 72 586.00 | | 195 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 164.00 | 11 862.00 | | 24 164.00 |
EA Autres dettes | 10 331 508.00 | 5 496 068.00 | | 10 331 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 142 322.00 | 12 863 860.00 | | 20 142 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 298 493.00 | 8 372 698.00 | | 16 298 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 920.00 | | 1 695 920.00 | 1 695 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 920.00 | | 1 695 920.00 | 1 695 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 350.00 | | | 1 264 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 350.00 | | | 1 264 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 650.00 | | | 625 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 375.00 | 1 580 023.00 | | 3 586 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 043.00 | 1 655 960.00 | | 2 939 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 332.00 | -75 936.00 | | 647 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 055.00 | 1 091 055.00 | | 1 091 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 595.00 | 195 595.00 | | 195 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 331 508.00 | | | 10 331 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500 000.00 | 489 594.00 | 2 735 808.00 | 8 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 306.00 | 370 306.00 | | 370 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 142 322.00 | 1 800 408.00 | 2 735 808.00 | 20 142 322.00 |