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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 559 000.00 | | 2 559 000.00 | 2 559 000.00 |
AP Constructions | 16 430 642.00 | 6 962 984.00 | 9 467 658.00 | 16 430 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 478 192.00 | | 5 478 192.00 | 5 478 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 470 318.00 | 6 965 469.00 | 17 504 850.00 | 24 470 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 994.00 | | 47 994.00 | 47 994.00 |
BZ Autres créances | 270 482.00 | | 270 482.00 | 270 482.00 |
CF Disponibilités | 779 943.00 | | 779 943.00 | 779 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 098 419.00 | | 1 098 419.00 | 1 098 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 568 737.00 | 6 965 469.00 | 18 603 268.00 | 25 568 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
DH Report à nouveau | -3 899 111.00 | -4 546 443.00 | | -3 899 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 965.00 | 647 332.00 | | -586 965.00 |
DL TOTAL (I) | -4 430 794.00 | -3 843 830.00 | | -4 430 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 807 581.00 | 8 500 000.00 | | 12 807 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 378.00 | | | 284 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 091 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 444.00 | 195 595.00 | | 442 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022.00 | 24 164.00 | | 1 022.00 |
EA Autres dettes | 9 498 638.00 | 10 331 508.00 | | 9 498 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 034 062.00 | 20 142 322.00 | | 23 034 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 603 268.00 | 16 298 493.00 | | 18 603 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 029.00 | | 1 707 029.00 | 1 707 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 029.00 | | 1 707 029.00 | 1 707 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 56 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 890 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 890 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 264 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 264 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 625 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 615.00 | 3 586 375.00 | | 1 763 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 580.00 | 2 939 043.00 | | 2 350 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 965.00 | 647 332.00 | | -586 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 272 391.00 | 693 078.00 | | 6 272 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272 391.00 | 693 078.00 | | 6 272 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 378.00 | 284 378.00 | | 284 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 444.00 | 442 444.00 | | 442 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 498 638.00 | 252 574.00 | | 9 498 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 807 581.00 | 818 943.00 | 4 110 834.00 | 12 807 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 475.00 | 318 475.00 | | 318 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 475.00 | 318 475.00 | | 318 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 034 062.00 | 1 799 361.00 | 4 110 834.00 | 23 034 062.00 |