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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 441.00 | 78 559.00 | 13 882.00 | 92 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 438.00 | 3 244.00 | 194.00 | 3 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 720.00 | 205 257.00 | 274 463.00 | 479 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 349.00 | 336 349.00 | 331 000.00 | 667 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 532.00 | 41 588.00 | 2 518 944.00 | 2 560 532.00 |
BZ Autres créances | 178 939.00 | 305.00 | 178 634.00 | 178 939.00 |
CF Disponibilités | 1 516 592.00 | | 1 516 592.00 | 1 516 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 181.00 | 41 893.00 | 4 990 288.00 | 5 032 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 529.00 | 378 242.00 | 5 321 287.00 | 5 699 529.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 280.00 | 1 110 322.00 | | 1 362 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 978.00 | 251 958.00 | | 229 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 737.00 | 1 549 759.00 | | 1 779 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 234.00 | 212 912.00 | | 176 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351 321.00 | 3 228 089.00 | | 3 351 321.00 |
EA Autres dettes | 13 996.00 | 57 926.00 | | 13 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 551.00 | 3 504 422.00 | | 3 541 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 287.00 | 5 054 181.00 | | 5 321 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541 551.00 | 3 504 422.00 | | 3 541 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 048.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 283 136.00 | | 8 283 136.00 | 8 283 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 283 136.00 | | 8 283 136.00 | 8 283 136.00 |
FM Production stockée | | | 75 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 437 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 127 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 718.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 354.00 | 29 434.00 | | 19 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 354.00 | 29 434.00 | | 19 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 586.00 | 111.00 | | 8 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 842.00 | 30 265.00 | | 6 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 428.00 | 30 539.00 | | 15 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | -1 105.00 | | 3 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 414.00 | 79 729.00 | | 59 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 290.00 | 159 362.00 | | 81 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 459 713.00 | 7 653 127.00 | | 8 459 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 735.00 | 7 401 169.00 | | 8 229 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 978.00 | 251 958.00 | | 229 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 173.00 | | 99 195.00 | 608 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 048.00 | 91 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | 36 219.00 | 667 349.00 | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 668.00 | 92 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 29 503.00 | 483 158.00 | 3 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 974.00 | | 6 135.00 | 91 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 156.00 | | 92 305.00 | 424 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 042.00 | | 755.00 | 92 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 964.00 | 88 425.00 | 28 329.00 | 226 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 127.00 | 20 094.00 | 5 662.00 | 64 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 836.00 | 68 332.00 | 22 667.00 | 162 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 682.00 | 11 718.00 | 6 218.00 | 85 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 682.00 | 11 718.00 | 6 218.00 | 85 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 718.00 | 6 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 234.00 | 176 234.00 | | 176 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 560 532.00 | | | 2 560 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 939.00 | | | 178 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 091.00 | 2 789 342.00 | 77 749.00 | 2 867 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 551.00 | 3 541 551.00 | | 3 541 551.00 |