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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 502.00 | 83 141.00 | 3 361.00 | 86 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 425.00 | 255 627.00 | 234 798.00 | 490 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 461.00 | 390 885.00 | 281 575.00 | 672 461.00 |
BN En cours de production de biens | 768 514.00 | | 768 514.00 | 768 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 959.00 | 44 192.00 | 2 938 766.00 | 2 982 959.00 |
BZ Autres créances | 108 230.00 | 305.00 | 107 925.00 | 108 230.00 |
CF Disponibilités | 2 253 168.00 | | 2 253 168.00 | 2 253 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 185.00 | 44 497.00 | 6 121 688.00 | 6 166 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 646.00 | 435 383.00 | 6 403 263.00 | 6 838 646.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 258.00 | 1 362 280.00 | | 1 592 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 230.00 | 229 978.00 | | 204 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 967.00 | 1 779 737.00 | | 1 983 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 912.00 | 176 234.00 | | 151 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 216 670.00 | 3 351 321.00 | | 4 216 670.00 |
EA Autres dettes | 47 504.00 | 13 996.00 | | 47 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 296.00 | 3 541 551.00 | | 4 419 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 263.00 | 5 321 287.00 | | 6 403 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 419 296.00 | 3 541 551.00 | | 4 419 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 655 481.00 | | 8 655 481.00 | 8 655 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 655 481.00 | | 8 655 481.00 | 8 655 481.00 |
FM Production stockée | | | 42 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 702 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 255 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 481.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 449.00 | 19 354.00 | | 25 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 449.00 | 19 354.00 | | 25 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 041.00 | 8 586.00 | | 5 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | 15 428.00 | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 408.00 | 3 926.00 | | 20 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 670.00 | 59 414.00 | | 58 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 260.00 | 81 290.00 | | 119 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 728 125.00 | 8 459 713.00 | | 8 728 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 523 895.00 | 8 229 735.00 | | 8 523 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 230.00 | 229 978.00 | | 204 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 349.00 | | 26 262.00 | 667 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 150.00 | 672 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 768.00 | 86 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 382.00 | 493 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 441.00 | | 828.00 | 92 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 158.00 | | 24 478.00 | 483 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 749.00 | | 956.00 | 91 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 060.00 | 75 686.00 | 21 150.00 | 287 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 559.00 | 11 349.00 | 6 768.00 | 78 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 501.00 | 64 337.00 | 14 382.00 | 208 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 912.00 | 151 912.00 | | 151 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 982 959.00 | | | 2 982 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VP Divers | 108 230.00 | | | 108 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216 670.00 | 4 216 670.00 | | 4 216 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 207.00 | 3 144 502.00 | 78 705.00 | 3 223 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 296.00 | 4 419 296.00 | | 4 419 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |