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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 804.00 | 35 122.00 | 47 683.00 | 82 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 631.00 | 392 140.00 | 268 491.00 | 660 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 063.00 | 14 000.00 | 21 063.00 | 35 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 826.00 | 479 379.00 | 1 241 447.00 | 1 720 826.00 |
BN En cours de production de biens | 1 763 584.00 | | 1 763 584.00 | 1 763 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055 412.00 | 35 429.00 | 5 019 983.00 | 5 055 412.00 |
BZ Autres créances | 268 018.00 | 305.00 | 267 713.00 | 268 018.00 |
CF Disponibilités | 517 190.00 | | 517 190.00 | 517 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 636 630.00 | 35 734.00 | 7 600 896.00 | 7 636 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 456.00 | 515 114.00 | 8 842 342.00 | 9 357 456.00 |
CU Autres participations | 894 000.00 | 35 289.00 | 858 711.00 | 894 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 332.00 | 1 496 488.00 | | 1 310 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122.00 | 170 757.00 | | 9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 933.00 | 1 854 723.00 | | 1 506 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 846.00 | | | 202 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 846.00 | | | 202 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792.00 | 2 179.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 510.00 | 214 849.00 | | 700 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 910 412.00 | 4 165 403.00 | | 4 910 412.00 |
EA Autres dettes | 1 518 849.00 | 506 243.00 | | 1 518 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 132 563.00 | 4 888 674.00 | | 7 132 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 842 342.00 | 6 743 398.00 | | 8 842 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 132 563.00 | 4 888 674.00 | | 7 132 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 792.00 | 2 179.00 | | 2 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 115 253.00 | 728 158.00 | 11 843 411.00 | 11 115 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 115 253.00 | 728 158.00 | 11 843 411.00 | 11 115 253.00 |
FM Production stockée | | | 864 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 720 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 286 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 900 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 209.00 | |
GE Autres charges | | | 84 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 578 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 422.00 | 37 590.00 | | 23 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 422.00 | 37 590.00 | | 23 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 884.00 | 5 591.00 | | 97 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 465.00 | 1 449.00 | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 349.00 | 7 040.00 | | 100 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 926.00 | 30 550.00 | | -76 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 788.00 | 85 683.00 | | 46 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 744 645.00 | 10 238 020.00 | | 12 744 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 735 523.00 | 10 067 263.00 | | 12 735 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 122.00 | 170 757.00 | | 9 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 302.00 | | 166 511.00 | 1 629 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 726.00 | 974 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 987.00 | 1 720 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 611.00 | 82 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 650.00 | 663 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 310.00 | | 58 105.00 | 70 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 704.00 | | 106 406.00 | 584 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 288.00 | | 2 000.00 | 974 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 677.00 | 120 673.00 | 73 261.00 | 382 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 097.00 | 17 635.00 | 45 611.00 | 63 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 580.00 | 103 038.00 | 27 650.00 | 319 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 206 913.00 | 4 067.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 206 913.00 | 4 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 510.00 | 700 510.00 | | 700 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910 412.00 | 4 910 412.00 | | 4 910 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 849.00 | 1 518 849.00 | | 1 518 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
UX Autres créances clients | 5 055 412.00 | 5 055 412.00 | | 5 055 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 018.00 | 268 018.00 | | 268 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 436 418.00 | 5 355 856.00 | 80 562.00 | 5 436 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 132 563.00 | 7 132 563.00 | | 7 132 563.00 |