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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 310.00 | 63 097.00 | 7 213.00 | 70 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 874.00 | 316 751.00 | 265 123.00 | 581 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 302.00 | 431 966.00 | 1 197 335.00 | 1 629 302.00 |
BN En cours de production de biens | 898 764.00 | | 898 764.00 | 898 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 843 506.00 | 42 408.00 | 3 801 099.00 | 3 843 506.00 |
BZ Autres créances | 314 569.00 | 305.00 | 314 264.00 | 314 569.00 |
CF Disponibilités | 497 968.00 | | 497 968.00 | 497 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 775.00 | 42 713.00 | 5 546 063.00 | 5 588 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 077.00 | 474 679.00 | 6 743 398.00 | 7 218 077.00 |
CU Autres participations | 894 000.00 | 14 000.00 | 880 000.00 | 894 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 488.00 | 1 592 258.00 | | 1 496 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 757.00 | 204 230.00 | | 170 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 723.00 | 1 983 967.00 | | 1 854 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179.00 | 3 211.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 849.00 | 151 912.00 | | 214 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 165 403.00 | 4 216 670.00 | | 4 165 403.00 |
EA Autres dettes | 506 243.00 | 47 504.00 | | 506 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 674.00 | 4 419 296.00 | | 4 888 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 398.00 | 6 403 263.00 | | 6 743 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888 674.00 | 4 419 296.00 | | 4 888 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 179.00 | 3 211.00 | | 2 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 068 327.00 | | 10 068 327.00 | 10 068 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 068 327.00 | | 10 068 327.00 | 10 068 327.00 |
FM Production stockée | | | 130 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 099 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 929 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 590.00 | 25 449.00 | | 37 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 590.00 | 25 449.00 | | 37 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 591.00 | 5 041.00 | | 5 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | 5 041.00 | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 550.00 | 20 408.00 | | 30 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 668.00 | 58 670.00 | | 43 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 683.00 | 119 260.00 | | 85 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 238 020.00 | 8 728 125.00 | | 10 238 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 263.00 | 8 523 895.00 | | 10 067 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 757.00 | 204 230.00 | | 170 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 461.00 | | 993 577.00 | 672 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 736.00 | 1 629 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 377.00 | 70 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 360.00 | 584 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 502.00 | | 7 185.00 | 86 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 254.00 | | 104 809.00 | 493 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 705.00 | | 881 583.00 | 92 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 596.00 | 77 817.00 | 36 736.00 | 341 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 141.00 | 3 333.00 | 23 377.00 | 83 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 456.00 | 74 484.00 | 13 360.00 | 258 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 849.00 | 214 849.00 | | 214 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 243.00 | 506 243.00 | | 506 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
UX Autres créances clients | 3 843 506.00 | 3 843 506.00 | | 3 843 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VP Divers | 314 569.00 | 314 569.00 | | 314 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165 403.00 | 4 165 403.00 | | 4 165 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 331.00 | 4 192 043.00 | 80 288.00 | 4 272 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 674.00 | 4 888 674.00 | | 4 888 674.00 |