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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 384.00 | 63 207.00 | 29 178.00 | 92 384.00 |
AH Fonds commercial | 676 587.00 | | 676 587.00 | 676 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 724.00 | 506 976.00 | 192 748.00 | 699 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 500.00 | 572 403.00 | 954 097.00 | 1 526 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 468 946.00 | | 1 468 946.00 | 1 468 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215 204.00 | 36 688.00 | 5 178 516.00 | 5 215 204.00 |
BZ Autres créances | 293 099.00 | | 293 099.00 | 293 099.00 |
CF Disponibilités | 1 597 424.00 | | 1 597 424.00 | 1 597 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 610 503.00 | 36 688.00 | 8 573 814.00 | 8 610 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 137 002.00 | 609 091.00 | 9 527 911.00 | 10 137 002.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 454.00 | 1 310 332.00 | | 1 319 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 177.00 | 9 122.00 | | -41 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 756.00 | 1 506 933.00 | | 1 465 756.00 |
DP Provisions pour risques | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 735.00 | 202 846.00 | | 322 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 741.00 | 202 846.00 | | 323 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030.00 | 2 792.00 | | 3 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 123.00 | 700 510.00 | | 712 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 847 300.00 | 4 910 412.00 | | 5 847 300.00 |
EA Autres dettes | 1 134 727.00 | 1 518 849.00 | | 1 134 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 738 415.00 | 7 132 563.00 | | 7 738 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 527 911.00 | 8 842 342.00 | | 9 527 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 738 415.00 | 7 132 563.00 | | 7 738 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 366 142.00 | | 14 366 142.00 | 14 366 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 366 142.00 | | 14 366 142.00 | 14 366 142.00 |
FM Production stockée | | | -294 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 124 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 094 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 565.00 | |
GE Autres charges | | | 35 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 120 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 270.00 | 23 422.00 | | 124 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 270.00 | 23 422.00 | | 138 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 996.00 | 97 884.00 | | 21 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 802.00 | 2 465.00 | | 34 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 798.00 | 100 349.00 | | 70 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 472.00 | -76 926.00 | | 67 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 024.00 | 46 788.00 | | 84 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 263 262.00 | 12 744 645.00 | | 14 263 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 304 439.00 | 12 735 523.00 | | 14 304 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 177.00 | 9 122.00 | | -41 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 826.00 | | 749 839.00 | 1 720 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929 062.00 | 55 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 164.00 | 1 526 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 248.00 | 768 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 854.00 | 701 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 804.00 | | 689 415.00 | 82 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 460.00 | | 50 338.00 | 663 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 562.00 | | 10 085.00 | 974 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 090.00 | 157 414.00 | 15 102.00 | 430 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 122.00 | 31 333.00 | 3 248.00 | 35 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 969.00 | 126 081.00 | 11 854.00 | 394 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 846.00 | 120 895.00 | | 202 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 846.00 | 120 895.00 | | 202 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 123.00 | 712 123.00 | | 712 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847 300.00 | 5 847 300.00 | | 5 847 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 963.00 | 1 175 963.00 | | 1 175 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
UX Autres créances clients | 5 215 204.00 | 5 215 204.00 | | 5 215 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 099.00 | 293 099.00 | | 293 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 599 717.00 | 5 544 132.00 | 55 585.00 | 5 599 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 738 415.00 | 7 738 415.00 | | 7 738 415.00 |